de XML Financial Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de XML Financial Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,03 mi	Vender	25.359 -545	-2%	-US$ 22,8 mil	0,08%	184
2026 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	25.904 -1.541	-6%	-US$ 60,2 mil	0,08%	177
2025 Q4	US$ 1 mi	Vender	27.445 -20.025	-42%	-US$ 761 mil	0,08%	180
2025 Q3	US$ 1,88 mi	Vender	47.470 -2.185	-4%	-US$ 82,4 mil	0,15%	129
2025 Q2	US$ 1,8 mi	Comprar	49.655 +1.735	+4%	+US$ 58 mil	0,16%	128
2025 Q1	US$ 1,56 mi	Comprar	47.920 +5.419	+13%	+US$ 178 mil	0,15%	129
2024 Q4	US$ 1,35 mi	Comprar	42.501 +4.641	+12%	+US$ 153 mil	0,12%	145
2024 Q3	US$ 1,24 mi	Comprar	37.860 +20.406	+117%	+US$ 601 mil	0,12%	152
2024 Q2	US$ 477 mil	Comprar	+17.454	Nova	+US$ 475 mil	0,05%	223

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de XML Financial em UTG no T2 2026

XML Financial reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 2,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 22,8 mil e ficando com 25.359 ações avaliadas em US$ 1,03 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 184.

XML Financial informou pela primeira vez uma posição em UTG no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,88 mi em T3 2025. 265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, XML Financial detinha 25.359 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 1,03 mi.
XML Financial vendeu 545 ações de Reaves Utility Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 22,8 mil.
Reaves Utility Income Fund representou 0,08% da carteira de XML Financial em T2 2026, sua posição nº 184.
XML Financial informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Reaves Utility Income Fund de XML Financial atingiu o pico de US$ 1,88 mi em T3 2025.
265 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.