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XML Financial

XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEM-Symbol
126
Newmont
NEM
125 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,15 %
22.370
-2.345
-9 % -255.439 $
2022 Q3
15 Quartale
META-Symbol
127
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,15 %
3.633
-315
-8 % -192.617 $
2023 Q1
13 Quartale
PG-Symbol
128
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,15 %
13.751
+958
+7 % +139.438 $
2019 Q4
26 Quartale
GD-Symbol
129
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,15 %
5.692
-98
-2 % -33.566 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOD-Symbol
130
Gladstone Commercial Corp
GOOD
604 Mio. $
2 Mio. $ 0,15 %
162.387
-28.550
-15 % -355.667 $
2022 Q3
15 Quartale
APH-Symbol
131
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,14 %
22.096
+900
+4 % +64.875 $
2025 Q2
4 Quartale
COWG-Symbol
132
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,14 %
48.104
+3.795
+9 % +141.269 $
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
133
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,14 %
7.130
-257
-3 % -73.694 $
2019 Q4
26 Quartale
PEP-Symbol
134
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,13 %
13.548
+432
+3 % +64.595 $
2019 Q4
26 Quartale
BA-Symbol
135
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,13 %
8.380
-367
-4 % -81.650 $
2019 Q4
26 Quartale
ENFR-Symbol
136
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
549 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,13 %
47.146
-1.000
-2 % -38.154 $
2022 Q3
15 Quartale
BX-Symbol
137
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,13 %
15.244
-2.557
-14 % -307.241 $
2021 Q3
19 Quartale
TPYP-Symbol
138
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
1,77 Mio. $ 0,13 %
42.244
-3.394
-7 % -143.443 $
2022 Q3
15 Quartale
MDY-Symbol
139
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,13 %
2.504
-52
-2 % -34.822 $
2019 Q4
26 Quartale
KJUL-Symbol
140
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
224 Mio. $
1,72 Mio. $ 0,12 %
50.500
-77.693
-61 % -2,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DELL-Symbol
141
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,12 %
3.947
-2.370
-38 % -685.474 $
2025 Q1
5 Quartale
LVHD-Symbol
142
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,12 %
38.402
-443
-1 % -19.039 $
2019 Q4
26 Quartale
DIA-Symbol
143
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,12 %
3.165
+1
+0 % +499 $
2021 Q1
21 Quartale
PANW-Symbol
144
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,12 %
4.847
+750
+18 % +171.673 $
2024 Q2
8 Quartale
DVY-Symbol
145
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,12 %
10.439
+385
+4 % +59.271 $
2019 Q4
26 Quartale
ABT-Symbol
146
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,12 %
17.979
+1.213
+7 % +110.716 $
2019 Q4
26 Quartale
LRGF-Symbol
147
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,12 %
21.422
+13.204
+161 % +965.984 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
148
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,12 %
6.754
-370
-5 % -84.960 $
2021 Q4
18 Quartale
AGCO-Symbol
149
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,12 %
13.223
+35
+0,3 % +4.067 $
2020 Q3
23 Quartale
DHR-Symbol
150
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,11 %
8.210
+324
+4 % +58.828 $
2020 Q2
24 Quartale
4 5
6
7 8

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Crewe Advisors Salt Lake City, Utah 1,38 Mrd. $ AUM 41,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .