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XML Financial

XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
101
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,2 %
26.996
-699
-3 % -70.666 $
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
102
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,2 %
7.233
-231
-3 % -72.322 $
2019 Q4
26 Quartale
UNP-Symbol
103
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,2 %
9.895
-36
-0,4 % -9.453 $
2020 Q3
23 Quartale
HD-Symbol
104
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,2 %
7.610
-486
-6 % -158.108 $
2019 Q4
26 Quartale
BMY-Symbol
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,19 %
46.441
-5.040
-10 % -289.404 $
2022 Q3
15 Quartale
D-Symbol
106
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,19 %
38.517
-264
-0,7 % -17.166 $
2019 Q4
26 Quartale
AGG-Symbol
107
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,19 %
26.444
+2.434
+10 % +240.828 $
2019 Q4
26 Quartale
OHI-Symbol
108
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,19 %
54.682
-4.100
-7 % -190.008 $
2022 Q3
15 Quartale
MU-Symbol
109
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,19 %
2.254
+286
+15 % +214.469 $
2025 Q4
2 Quartale
LHX-Symbol
110
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,19 %
8.951
+81
+0,9 % +25.738 $
2022 Q3
15 Quartale
TSLA-Symbol
111
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,18 %
5.991
+187
+3 % +74.373 $
2020 Q2
24 Quartale
ABBV-Symbol
112
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,18 %
9.996
-190
-2 % -40.878 $
2019 Q4
26 Quartale
XSOE-Symbol
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,18 %
50.522
+1.347
+3 % +62.588 $
2020 Q2
24 Quartale
IXUS-Symbol
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,18 %
25.909
-97
-0,4 % -9.116 $
2020 Q1
25 Quartale
FDX-Symbol
115
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,18 %
7.741
-525
-6 % -190.754 $
2022 Q3
15 Quartale
PFE-Symbol
116
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,17 %
99.422
-18.053
-15 % -472.239 $
2019 Q4
26 Quartale
PSX-Symbol
117
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,17 %
13.825
-1.575
-10 % -271.118 $
2022 Q3
15 Quartale
LLY-Symbol
118
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,3 Mio. $ 0,17 %
1.921
+330
+21 % +337.173 $
2021 Q3
19 Quartale
V-Symbol
119
Visa
V
756 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,17 %
6.690
+455
+7 % +146.075 $
2019 Q4
26 Quartale
WCC-Symbol
120
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,16 %
6.480
-25
-0,4 % -8.484 $
2020 Q3
23 Quartale
PRU-Symbol
121
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,16 %
20.000
-275
-1 % -27.964 $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,16 %
30.054
+5.240
+21 % +364.998 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
123
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,16 %
14.605
-200
-1 % -36.246 $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
124
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,15 %
25.818
+2.110
+9 % +166.641 $
2019 Q4
26 Quartale
ILCG-Symbol
125
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,15 %
17.902
– –
2019 Q4
26 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .