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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $281万 | 0.2% |
26,996
-699
| -3% | -$7.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
102
GE Aerospace
GE
$3112億
| $270万 | 0.2% |
7,233
-231
| -3% | -$7.23万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
103
Union Pacific
UNP
$1714億
| $269万 | 0.2% |
9,895
-36
| -0.4% | -$9,453 |
2020 Q3
23四半期
|
|
104
Home Depot
HD
$3136億
| $268万 | 0.2% |
7,610
-486
| -6% | -$15.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1243億
| $268万 | 0.19% |
46,441
-5,040
| -10% | -$28.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
106
Dominion Energy
D
$550億
| $263万 | 0.19% |
38,517
-264
| -0.7% | -$1.72万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
107
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1385億
| $262万 | 0.19% |
26,444
+2,434
| +10% | +$24.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
108
Omega Healthcare
OHI
$137億
| $261万 | 0.19% |
54,682
-4,100
| -7% | -$19万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
109
Micron Technology
MU
$1.04兆
| $260万 | 0.19% |
2,254
+286
| +15% | +$21.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
110
L3Harris
LHX
$462億
| $260万 | 0.19% |
8,951
+81
| +0.9% | +$2.57万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
111
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $252万 | 0.18% |
5,991
+187
| +3% | +$7.44万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
112
AbbVie
ABBV
$5004億
| $252万 | 0.18% |
9,996
-190
| -2% | -$4.09万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.7億
| $248万 | 0.18% |
50,522
+1,347
| +3% | +$6.26万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$582億
| $247万 | 0.18% |
25,909
-97
| -0.4% | -$9,116 |
2020 Q1
25四半期
|
|
115
FedEx
FDX
$706億
| $242万 | 0.18% |
7,741
-525
| -6% | -$19.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
116
Pfizer
PFE
$1696億
| $239万 | 0.17% |
99,422
-18,053
| -15% | -$47.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
117
Phillips 66
PSX
$1145億
| $234万 | 0.17% |
13,825
-1,575
| -10% | -$27.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
118
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $230万 | 0.17% |
1,921
+330
| +21% | +$33.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
119
Visa
V
$7678億
| $230万 | 0.17% |
6,690
+455
| +7% | +$14.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
120
WESCO International
WCC
$169億
| $224万 | 0.16% |
6,480
-25
| -0.4% | -$8,484 |
2020 Q3
23四半期
|
|
121
Prudential Financial
PRU
$396億
| $216万 | 0.16% |
20,000
-275
| -1% | -$2.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2302億
| $214万 | 0.16% |
30,054
+5,240
| +21% | +$36.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
123
Oracle
ORCL
$3946億
| $214万 | 0.16% |
14,605
-200
| -1% | -$3.62万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
124
Coca-Cola
KO
$3993億
| $210万 | 0.15% |
25,818
+2,110
| +9% | +$16.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
125
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.4億
| $209万 | 0.15% |
17,902
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。