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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$281만 | 0.2% |
26,996
-699
| -3% | -US$7.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
102
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$270만 | 0.2% |
7,233
-231
| -3% | -US$7.23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
103
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$269만 | 0.2% |
9,895
-36
| -0.4% | -US$9.45천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
104
Home Depot
HD
US$3092억
| US$268만 | 0.2% |
7,610
-486
| -6% | -US$15.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$268만 | 0.19% |
46,441
-5,040
| -10% | -US$28.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
106
Dominion Energy
D
US$547억
| US$263만 | 0.19% |
38,517
-264
| -0.7% | -US$1.72만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
107
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$262만 | 0.19% |
26,444
+2,434
| +10% | +US$24.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
108
Omega Healthcare
OHI
US$136억
| US$261만 | 0.19% |
54,682
-4,100
| -7% | -US$19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
109
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$260만 | 0.19% |
2,254
+286
| +15% | +US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
L3Harris
LHX
US$454억
| US$260만 | 0.19% |
8,951
+81
| +0.9% | +US$2.57만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
111
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$252만 | 0.18% |
5,991
+187
| +3% | +US$7.44만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
112
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$252만 | 0.18% |
9,996
-190
| -2% | -US$4.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.7억
| US$248만 | 0.18% |
50,522
+1,347
| +3% | +US$6.26만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$247만 | 0.18% |
25,909
-97
| -0.4% | -US$9.12천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
115
FedEx
FDX
US$695억
| US$242만 | 0.18% |
7,741
-525
| -6% | -US$19.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
116
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$239만 | 0.17% |
99,422
-18,053
| -15% | -US$47.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
117
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$234만 | 0.17% |
13,825
-1,575
| -10% | -US$27.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
118
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$230만 | 0.17% |
1,921
+330
| +21% | +US$33.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
119
Visa
V
US$7564억
| US$230만 | 0.17% |
6,690
+455
| +7% | +US$14.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
120
WESCO International
WCC
US$167억
| US$224만 | 0.16% |
6,480
-25
| -0.4% | -US$8.48천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
121
Prudential Financial
PRU
US$392억
| US$216만 | 0.16% |
20,000
-275
| -1% | -US$2.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$214만 | 0.16% |
30,054
+5,240
| +21% | +US$36.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
123
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$214만 | 0.16% |
14,605
-200
| -1% | -US$3.62만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
124
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$210만 | 0.15% |
25,818
+2,110
| +9% | +US$16.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
125
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.1억
| US$209만 | 0.15% |
17,902
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial는 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1541만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Financial로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26%를 차지해요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.