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XML Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
28.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.81%
1년 예상 수익률
+28.49%
3년 예상 수익률
+69.46%
5년 예상 수익률
+69.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.35억
(+11%)
자금 흐름
+US$53.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.23%
보유액
465
신규
44
증가
165
축소
180
청산됨
18
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038만 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956만 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420만 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.21% |
| 2 | 정보기술 | 11.57% |
| 3 | 금융 | 5.79% |
| 4 | 산업재 | 4.96% |
| 5 | 건강관리 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6914억
| US$472만 | 0.34% |
12,754
+2,425
| +23% | +US$86.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
77
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$439만 | 0.32% |
42,401
-2,889
| -6% | -US$25.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
78
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$435만 | 0.32% |
81,823
+66,086
| +420% | +US$351만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Cummins
CMI
US$719억
| US$424만 | 0.31% |
5,938
-415
| -7% | -US$27.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
80
Unilever
UL
US$1403억
| US$423만 | 0.31% |
70,415
-13,255
| -16% | -US$76.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
81
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$413만 | 0.3% |
135,552
-1,708
| -1% | -US$5.32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$411만 | 0.3% |
39,563
-1,100
| -3% | -US$11.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
83
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$162억
| US$411만 | 0.3% |
33,834
+3,024
| +10% | +US$34.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
AT&T
T
US$1590억
| US$380만 | 0.28% |
183,503
-14,416
| -7% | -US$35.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$375만 | 0.27% |
102,139
-10,242
| -9% | -US$38.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$369만 | 0.27% |
19,360
+2,599
| +16% | +US$44.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
87
Goldman Sachs
GS
US$2549억
| US$367만 | 0.27% |
3,632
-228
| -6% | -US$22.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$353만 | 0.26% |
6,931
-29
| -0.4% | -US$1.57만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$351만 | 0.26% |
66,797
+11,942
| +22% | +US$62.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
90
Costco
COST
US$4412억
| US$350만 | 0.25% |
3,744
+4
| +0.1% | +US$3.98천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
91
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$342만 | 0.25% |
3,211
-1,982
| -38% | -US$174만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$566억
| US$334만 | 0.24% |
67,007
-2,275
| -3% | -US$11.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
93
US Bancorp
USB
US$901억
| US$333만 | 0.24% |
55,167
+3,351
| +6% | +US$18.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
94
Arista Networks
ANET
US$2308억
| US$330만 | 0.24% |
19,418
+170
| +0.9% | +US$2.67만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$326만 | 0.24% |
42,319
+1,391
| +3% | +US$10.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
96
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18억
| US$323만 | 0.24% |
50,646
-58
| -0.1% | -US$3.29천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1896억
| US$319만 | 0.23% |
14,645
+14
| +0.1% | +US$2.92천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
98
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$308만 | 0.22% |
6,447
-444
| -6% | -US$18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
99
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$304만 | 0.22% |
28,260
-293
| -1% | -US$3.05만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
100
Walmart Inc
WMT
US$9419억
| US$284만 | 0.21% |
25,097
-177
| -0.7% | -US$2.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, XML Financial는 US$13.7억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
XML Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 165개 증가, 180개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, 519,295주를 보유했으며 가치는 US$1038만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1541만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF으로, US$1038만 상당의 519,295주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Global X Dow 30 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Financial로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- XML Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF이며, 추정 감소액은 US$1032만예요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1541만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 26%를 차지해요.
- XML Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 XML Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.