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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.7億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
28.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.81%
1年估算報酬率
+28.49%
3年估算報酬率
+69.46%
5年估算報酬率
+69.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.7億
AUM 成長
+US$1.35億
(+11%)
資金流向
+US$53.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.23%
持股
465
新
44
增持
165
減碼
180
已平倉
18
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$1038萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$956萬 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$459萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$361萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$1541萬 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$1032萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$596萬 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$420萬 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$331萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.21% |
| 2 | 資訊科技 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 工業 | 4.96% |
| 5 | 醫療保健 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$472萬 | 0.34% |
12,754
+2,425
| +23% | +US$86.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
77
CVS Health
CVS
US$1183億
| US$439萬 | 0.32% |
42,401
-2,889
| -6% | -US$25.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
78
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$435萬 | 0.32% |
81,823
+66,086
| +420% | +US$351萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
79
Cummins
CMI
US$719億
| US$424萬 | 0.31% |
5,938
-415
| -7% | -US$27.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
80
Unilever
UL
US$1413億
| US$423萬 | 0.31% |
70,415
-13,255
| -16% | -US$76.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
81
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$413萬 | 0.3% |
135,552
-1,708
| -1% | -US$5.32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$411萬 | 0.3% |
39,563
-1,100
| -3% | -US$11.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
83
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$411萬 | 0.3% |
33,834
+3,024
| +10% | +US$34.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
AT&T
T
US$1405億
| US$380萬 | 0.28% |
183,503
-14,416
| -7% | -US$35.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$375萬 | 0.27% |
102,139
-10,242
| -9% | -US$38.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228億
| US$369萬 | 0.27% |
19,360
+2,599
| +16% | +US$44.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
87
Goldman Sachs
GS
US$2601億
| US$367萬 | 0.27% |
3,632
-228
| -6% | -US$22.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$1467億
| US$353萬 | 0.26% |
6,931
-29
| -0.4% | -US$1.57萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
89
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5億
| US$351萬 | 0.26% |
66,797
+11,942
| +22% | +US$62.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
90
Costco
COST
US$4454億
| US$350萬 | 0.25% |
3,744
+4
| +0.1% | +US$3,985 |
2020 Q3
23個季度
|
|
91
Caterpillar
CAT
US$3182億
| US$342萬 | 0.25% |
3,211
-1,982
| -38% | -US$174萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$597億
| US$334萬 | 0.24% |
67,007
-2,275
| -3% | -US$11.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
93
US Bancorp
USB
US$930億
| US$333萬 | 0.24% |
55,167
+3,351
| +6% | +US$18.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
94
Arista Networks
ANET
US$2235億
| US$330萬 | 0.24% |
19,418
+170
| +0.9% | +US$2.67萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$326萬 | 0.24% |
42,319
+1,391
| +3% | +US$10.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
96
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.5億
| US$323萬 | 0.24% |
50,646
-58
| -0.1% | -US$3,293 |
2019 Q4
26個季度
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929億
| US$319萬 | 0.23% |
14,645
+14
| +0.1% | +US$2,923 |
2022 Q3
15個季度
|
|
98
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$308萬 | 0.22% |
6,447
-444
| -6% | -US$18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
99
United Parcel Service
UPS
US$854億
| US$304萬 | 0.22% |
28,260
-293
| -1% | -US$3.05萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
100
Walmart Inc
WMT
US$9544億
| US$284萬 | 0.21% |
25,097
-177
| -0.7% | -US$2.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
MCI
XML Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，XML Financial持有465個部位，價值US$13.7億，較前一季的US$12.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
XML Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增44項、增加165檔、減碼180檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共519,295股，價值US$1038萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1541萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF：共買進519,295股，價值US$1038萬。
- XML Financial在2026年第2季增持Global X Dow 30 Covered Call ETF的幅度最大，估計增加US$459萬。
- XML Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF，估計減持了US$1032萬。
- XML Financial於2026年第2季完全出清Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$1541萬。
- 在2026年第2季，XML Financial的投資組合規模為US$13.7億，前十大持股占26%。
- XML Financial在2026年第2季新增了44個部位，並平倉18個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$13.7億。
根據XML Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。