で公開中です！
詳しく見る
XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $472万 | 0.34% |
12,754
+2,425
| +23% | +$86.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
77
CVS Health
CVS
$1212億
| $439万 | 0.32% |
42,401
-2,889
| -6% | -$25.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
78
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $435万 | 0.32% |
81,823
+66,086
| +420% | +$351万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
79
Cummins
CMI
$738億
| $424万 | 0.31% |
5,938
-415
| -7% | -$27.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
80
Unilever
UL
$1405億
| $423万 | 0.31% |
70,415
-13,255
| -16% | -$76.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
81
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $413万 | 0.3% |
135,552
-1,708
| -1% | -$5.32万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $411万 | 0.3% |
39,563
-1,100
| -3% | -$11.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
83
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $411万 | 0.3% |
33,834
+3,024
| +10% | +$34.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
AT&T
T
$1605億
| $380万 | 0.28% |
183,503
-14,416
| -7% | -$35.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $375万 | 0.27% |
102,139
-10,242
| -9% | -$38.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $369万 | 0.27% |
19,360
+2,599
| +16% | +$44.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
87
Goldman Sachs
GS
$2576億
| $367万 | 0.27% |
3,632
-228
| -6% | -$22.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $353万 | 0.26% |
6,931
-29
| -0.4% | -$1.57万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
89
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.4億
| $351万 | 0.26% |
66,797
+11,942
| +22% | +$62.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
90
Costco
COST
$4407億
| $350万 | 0.25% |
3,744
+4
| +0.1% | +$3,985 |
2020 Q3
23四半期
|
|
91
Caterpillar
CAT
$3334億
| $342万 | 0.25% |
3,211
-1,982
| -38% | -$174万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
92
Truist Financial
TFC
$578億
| $334万 | 0.24% |
67,007
-2,275
| -3% | -$11.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
93
US Bancorp
USB
$921億
| $333万 | 0.24% |
55,167
+3,351
| +6% | +$18.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
94
Arista Networks
ANET
$2285億
| $330万 | 0.24% |
19,418
+170
| +0.9% | +$2.67万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1225億
| $326万 | 0.24% |
42,319
+1,391
| +3% | +$10.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
96
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$18億
| $323万 | 0.24% |
50,646
-58
| -0.1% | -$3,293 |
2019 Q4
26四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $319万 | 0.23% |
14,645
+14
| +0.1% | +$2,923 |
2022 Q3
15四半期
|
|
98
TSMC
TSM
$2.2兆
| $308万 | 0.22% |
6,447
-444
| -6% | -$18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
99
United Parcel Service
UPS
$838億
| $304万 | 0.22% |
28,260
-293
| -1% | -$3.05万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
100
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $284万 | 0.21% |
25,097
-177
| -0.7% | -$2.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。