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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
$3655億
| $760万 | 0.55% |
59,108
-2,052
| -3% | -$24万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
52
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $717万 | 0.52% |
32,424
+338
| +1% | +$7.08万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
53
Kinder Morgan
KMI
$746億
| $704万 | 0.51% |
220,289
-13,062
| -6% | -$42.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
54
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
$4.26億
| $693万 | 0.5% |
270,311
+38,531
| +17% | +$95.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
55
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
$5.83億
| $680万 | 0.49% |
323,020
+14,037
| +5% | +$33.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
56
Amgen
AMGN
$2361億
| $676万 | 0.49% |
18,659
-687
| -4% | -$23.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $661万 | 0.48% |
21,795
+1,044
| +5% | +$29.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
58
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $636万 | 0.46% |
9,256
+276
| +3% | +$18.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8191億
| $627万 | 0.46% |
8,396
+335
| +4% | +$24.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
60
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.8億
| $622万 | 0.45% |
152,505
+14,281
| +10% | +$57.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
61
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$773億
| $605万 | 0.44% |
44,004
-676
| -2% | -$8.93万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
62
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
$1.91億
| $602万 | 0.44% |
271,811
+211,680
| +352% | +$459万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $596万 | 0.43% |
72,094
-72,109
| -50% | -$596万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
64
Chevron
CVX
$4419億
| $581万 | 0.42% |
35,027
-919
| -3% | -$17.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.85億
| $576万 | 0.42% |
97,128
-6,056
| -6% | -$34.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
66
ExxonMobil
XOM
$7304億
| $573万 | 0.42% |
41,896
-2,619
| -6% | -$39.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
$8779億
| $564万 | 0.41% |
9,702
-946
| -9% | -$38.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
68
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$460億
| $552万 | 0.4% |
43,164
+6,930
| +19% | +$86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
69
Intel
INTC
$4869億
| $539万 | 0.39% |
38,573
-10,681
| -22% | -$108万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
70
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.15兆
| $524万 | 0.38% |
7
+5
| +250% | +$361万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
71
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $508万 | 0.37% |
47,680
+73
| +0.2% | +$7,770 |
2023 Q4
10四半期
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $507万 | 0.37% |
47,665
+3,424
| +8% | +$35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
73
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $484万 | 0.35% |
12,809
-1,685
| -12% | -$67.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
74
Emerson Electric
EMR
$894億
| $481万 | 0.35% |
33,572
-1,996
| -6% | -$28.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
75
Verizon
VZ
$1848億
| $480万 | 0.35% |
113,361
-6,021
| -5% | -$28.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。