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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$201萬 | 0.14% |
23,395
-2,423
| -9% | -US$21萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
127
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$201萬 | 0.14% |
10,728
+2,050
| +24% | +US$32.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
128
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$199萬 | 0.14% |
14,523
-82
| -0.6% | -US$1.16萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
129
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$4.93億
| US$195萬 | 0.14% |
154,206
-8,181
| -5% | -US$10.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
130
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$194萬 | 0.14% |
27,526
-2,528
| -8% | -US$18.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
131
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$193萬 | 0.14% |
6,192
-1,041
| -14% | -US$36.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
132
Public Storage
PSA
US$631億
| US$192萬 | 0.14% |
6,792
+2,821
| +71% | +US$88.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
133
Amphenol
APH
US$1842億
| US$191萬 | 0.14% |
22,626
+530
| +2% | +US$4.27萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
134
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$21.7億
| US$191萬 | 0.14% |
47,800
-304
| -0.6% | -US$1.19萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
135
General Dynamics
GD
US$957億
| US$191萬 | 0.14% |
5,742
+50
| +0.9% | +US$1.86萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
136
Dell
DELL
US$2089億
| US$188萬 | 0.13% |
3,486
-461
| -12% | -US$21.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
137
Palo Alto Networks
PANW
US$2569億
| US$184萬 | 0.13% |
4,621
-226
| -5% | -US$8.04萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
138
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$179萬 | 0.13% |
5,058
-933
| -16% | -US$33.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
139
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$178萬 | 0.13% |
12,247
-1,504
| -11% | -US$22萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
140
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.06億
| US$172萬 | 0.12% |
46,932
-214
| -0.5% | -US$8,395 |
2022 Q3
16個季度
|
|
141
Abbott
ABT
US$1904億
| US$172萬 | 0.12% |
17,362
-617
| -3% | -US$6.44萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
142
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$171萬 | 0.12% |
13,481
-67
| -0.5% | -US$9,229 |
2019 Q4
27個季度
|
|
143
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.37億
| US$167萬 | 0.12% |
41,932
-312
| -0.7% | -US$1.33萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
144
Blackstone
BX
US$956億
| US$167萬 | 0.12% |
14,893
-351
| -2% | -US$4.59萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
145
Boeing
BA
US$1374億
| US$166萬 | 0.12% |
8,944
+564
| +7% | +US$12.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
146
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$165萬 | 0.12% |
27,132
+2,589
| +11% | +US$16.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
147
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139億
| US$165萬 | 0.12% |
7,051
+297
| +4% | +US$7.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
148
Barrick Mining
B
US$668億
| US$164萬 | 0.12% |
40,435
-200
| -0.5% | -US$8,195 |
2022 Q3
16個季度
|
|
149
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446億
| US$161萬 | 0.12% |
3,167
+2
| +0.1% | +US$1,053 |
2021 Q1
22個季度
|
|
150
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$161萬 | 0.12% |
2,448
-56
| -2% | -US$3.85萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
MA
1SP
TAM
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。