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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5億
| US$108萬 | 0.08% |
15,263
+246
| +2% | +US$1.85萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
177
Walt Disney
DIS
US$1916億
| US$108萬 | 0.08% |
10,256
-3,216
| -24% | -US$33萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
178
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$106萬 | 0.08% |
22,439
+59
| +0.3% | +US$2,909 |
2025 Q4
3個季度
|
|
179
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.7億
| US$106萬 | 0.08% |
7,836
+5,843
| +293% | +US$83.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
180
ConocoPhillips
COP
US$1850億
| US$104萬 | 0.07% |
8,329
+174
| +2% | +US$2.16萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
181
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$101萬 | 0.07% |
33,749
+204
| +0.6% | +US$6,111 |
2024 Q1
10個季度
|
|
182
Cencora
COR
US$631億
| US$101萬 | 0.07% |
3,348
-291
| -8% | -US$9.14萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
183
Mastercard
MA
US$5558億
| US$98.1萬 | 0.07% |
1,779
+150
| +9% | +US$8.43萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
184
Howmet Aerospace
HWM
US$792億
| US$95.4萬 | 0.07% |
4,220
+1,315
| +45% | +US$34.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
185
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$95.2萬 | 0.07% |
5,707
-462
| -7% | -US$7.69萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
186
Medtronic
MDT
US$1235億
| US$94.7萬 | 0.07% |
10,979
-3,827
| -26% | -US$33.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
187
Lam Research
LRCX
US$2992億
| US$94.4萬 | 0.07% |
2,873
-275
| -9% | -US$8.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
188
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585億
| US$93.6萬 | 0.07% |
11,022
+4,255
| +63% | +US$36.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
189
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8億
| US$92.6萬 | 0.07% |
23,400
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
190
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.9億
| US$92.4萬 | 0.07% |
49,834
+10,585
| +27% | +US$19.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
191
Celestica
CLS
US$335億
| US$91.8萬 | 0.07% |
2,540
-100
| -4% | -US$3.31萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
192
GE Vernova
GEV
US$2271億
| US$91.2萬 | 0.07% |
960
-351
| -27% | -US$34.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
193
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$11.8億
| US$90.2萬 | 0.06% |
10,109
+420
| +4% | +US$3.62萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
194
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954億
| US$89.6萬 | 0.06% |
5,386
+1
| +0% | +US$166 |
2019 Q4
27個季度
|
|
195
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$70.5億
| US$89.4萬 | 0.06% |
7,842
+235
| +3% | +US$2.67萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
196
TransUnion
TRU
US$146億
| US$89萬 | 0.06% |
14,567
+1
| +0% | +US$78 |
2026 Q1
2個季度
|
|
197
Capital One
COF
US$1257億
| US$88.9萬 | 0.06% |
4,605
+142
| +3% | +US$2.98萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
198
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.4億
| US$88.6萬 | 0.06% |
4,795
+1,047
| +28% | +US$20.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
199
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.39億
| US$88.5萬 | 0.06% |
14,363
+258
| +2% | +US$1.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
200
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$88.4萬 | 0.06% |
3,436
-93
| -3% | -US$2.58萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
MA
1SP
TAM
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。