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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TTM Technologies
TTMI
$107億
| $113万 | 0.08% |
6,047
+1,225
| +25% | +$19.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
177
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.4億
| $112万 | 0.08% |
15,017
-14,756
| -50% | -$109万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
178
Marvell Technology
MRVL
$2203億
| $112万 | 0.08% |
3,760
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
179
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
$3052万
| $111万 | 0.08% |
29,863
-113,863
| -79% | -$420万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
180
CSX Corp
CSX
$898億
| $106万 | 0.08% |
22,351
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
181
Argan
AGX
$48.3億
| $105万 | 0.08% |
1,320
+165
| +14% | +$11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
182
TransUnion
TRU
$150億
| $105万 | 0.08% |
14,566
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
183
nVent Electric
NVT
$237億
| $105万 | 0.08% |
6,166
+2,225
| +56% | +$34.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
184
Reaves Utility Income Fund
UTG
$32億
| $103万 | 0.08% |
25,359
-545
| -2% | -$2.28万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
185
Cencora
COR
$649億
| $103万 | 0.07% |
3,639
-1,283
| -26% | -$37万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
186
Palantir
PLTR
$4793億
| $101万 | 0.07% |
8,678
-1,763
| -17% | -$24万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
187
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$181億
| $101万 | 0.07% |
6,169
+300
| +5% | +$4.74万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
188
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$750億
| $98.7万 | 0.07% |
33,545
-262
| -0.8% | -$7,481 |
2024 Q1
9四半期
|
|
189
Celestica
CLS
$383億
| $96.3万 | 0.07% |
2,640
+40
| +2% | +$1.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
190
Illinois Tool Works
ITW
$791億
| $95.5万 | 0.07% |
3,529
-218
| -6% | -$5.66万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
191
Emcor
EME
$309億
| $93.5万 | 0.07% |
1,127
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
192
State Street
STT
$463億
| $92.3万 | 0.07% |
+5,445
| 新規 | +$84万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
193
United Airlines
UAL
$339億
| $91.4万 | 0.07% |
6,720
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
194
Altria Group
MO
$1233億
| $91.2万 | 0.07% |
12,678
+308
| +2% | +$2.15万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
195
Norfolk Southern
NSC
$736億
| $90.4万 | 0.07% |
2,873
-113
| -4% | -$3.48万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
196
Capital One
COF
$1278億
| $89.5万 | 0.07% |
4,463
+1,591
| +55% | +$30.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
197
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.1億
| $89.5万 | 0.07% |
23,400
-1,000
| -4% | -$4.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
198
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $89.2万 | 0.06% |
20,050
-1,600
| -7% | -$6.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
199
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
$1.01億
| $89.1万 | 0.06% |
45,300
+2,050
| +5% | +$4.07万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
200
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$974億
| $88.5万 | 0.06% |
5,385
+267
| +5% | +$4.24万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。