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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 2.81 M | 0.2% |
26,996
-699
| -3% | -USD 70.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 2.7 M | 0.2% |
7,233
-231
| -3% | -USD 72.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
103
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 2.69 M | 0.2% |
9,895
-36
| -0.4% | -USD 9.45 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
104
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 2.68 M | 0.2% |
7,610
-486
| -6% | -USD 158 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 2.68 M | 0.19% |
46,441
-5,040
| -10% | -USD 289 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
Dominion Energy
D
USD 54.8 mil M
| USD 2.63 M | 0.19% |
38,517
-264
| -0.7% | -USD 17.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
107
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.62 M | 0.19% |
26,444
+2,434
| +10% | +USD 241 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
Omega Healthcare
OHI
USD 13.5 mil M
| USD 2.61 M | 0.19% |
54,682
-4,100
| -7% | -USD 190 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
109
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 2.6 M | 0.19% |
2,254
+286
| +15% | +USD 214 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.19% |
8,951
+81
| +0.9% | +USD 25.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
111
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 2.52 M | 0.18% |
5,991
+187
| +3% | +USD 74.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
112
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 2.52 M | 0.18% |
9,996
-190
| -2% | -USD 40.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
113
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1974 M
| USD 2.48 M | 0.18% |
50,522
+1,347
| +3% | +USD 62.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.2 mil M
| USD 2.47 M | 0.18% |
25,909
-97
| -0.4% | -USD 9.12 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
115
FedEx
FDX
USD 70.6 mil M
| USD 2.42 M | 0.18% |
7,741
-525
| -6% | -USD 191 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
116
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 2.39 M | 0.17% |
99,422
-18,053
| -15% | -USD 472 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
117
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 2.34 M | 0.17% |
13,825
-1,575
| -10% | -USD 271 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
118
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 2.3 M | 0.17% |
1,921
+330
| +21% | +USD 337 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
119
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.3 M | 0.17% |
6,690
+455
| +7% | +USD 146 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
WESCO International
WCC
USD 17 mil M
| USD 2.24 M | 0.16% |
6,480
-25
| -0.4% | -USD 8.48 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
121
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 2.16 M | 0.16% |
20,000
-275
| -1% | -USD 28 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 2.14 M | 0.16% |
30,054
+5,240
| +21% | +USD 365 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
123
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 2.14 M | 0.16% |
14,605
-200
| -1% | -USD 36.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
124
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.1 M | 0.15% |
25,818
+2,110
| +9% | +USD 167 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
125
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3141 M
| USD 2.09 M | 0.15% |
17,902
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.