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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.11% |
6,488
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
152
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 1.54 M | 0.11% |
1,311
-207
| -14% | -USD 211 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
153
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 61.4 mil M
| USD 1.52 M | 0.11% |
1,101
-110
| -9% | -USD 165 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
154
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1467 M
| USD 1.51 M | 0.11% |
43,832
+7,555
| +21% | +USD 274 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 1.49 M | 0.11% |
40,635
-7,550
| -16% | -USD 309 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
156
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2199 M
| USD 1.49 M | 0.11% |
31,759
+1,424
| +5% | +USD 66.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
157
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.11% |
24,543
+7,104
| +41% | +USD 422 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5302 M
| USD 1.47 M | 0.11% |
39,726
-1,725
| -4% | -USD 66.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
159
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 1.46 M | 0.11% |
3,989
-60
| -1% | -USD 21.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
160
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 1.45 M | 0.11% |
25,710
-4,900
| -16% | -USD 277 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
161
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.1% |
12,386
+414
| +3% | +USD 53.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.36 M | 0.1% |
3,148
+215
| +7% | +USD 65.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 1.31 M | 0.1% |
14,964
-1,188
| -7% | -USD 107 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
164
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 1.3 M | 0.09% |
13,472
-375
| -3% | -USD 38.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
165
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2438 M
| USD 1.29 M | 0.09% |
106,183
-26,965
| -20% | -USD 318 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
166
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
13,443
-2,256
| -14% | -USD 212 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
167
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.09% |
3,971
-525
| -12% | -USD 161 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
168
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.09% |
2,961
+6
| +0.2% | +USD 2.47 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
169
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 1.25 M | 0.09% |
3,371
+4
| +0.1% | +USD 1.48 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
170
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.09% |
17,983
-1,232
| -6% | -USD 80.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
171
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.09% |
13,555
-200
| -1% | -USD 16.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.09% |
3,828
+2
| +0.1% | +USD 577 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
173
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
6,164
+4
| +0.1% | +USD 723 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
174
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
14,806
-1,250
| -8% | -USD 101 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
175
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
22,380
+11,138
| +99% | +USD 560 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.