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XML Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+4,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+3,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+5,96 Mio. $ |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+3,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,21 % |
| 2 | Technologie | 11,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,79 % |
| 4 | Industrie | 4,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,11 % |
6.488
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,11 % |
1.311
-207
| -14 % | -211.278 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
153
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
1.101
-110
| -9 % | -165.154 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
154
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,11 % |
43.832
+7.555
| +21 % | +274.472 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
155
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,11 % |
40.635
-7.550
| -16 % | -309.478 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
156
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,11 % |
31.759
+1.424
| +5 % | +66.613 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
157
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,11 % |
24.543
+7.104
| +41 % | +422.486 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,11 % |
39.726
-1.725
| -4 % | -66.791 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
159
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,11 % |
3.989
-60
| -1 % | -21.492 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
160
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,11 % |
25.710
-4.900
| -16 % | -276.752 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
161
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,1 % |
12.386
+414
| +3 % | +53.863 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,1 % |
3.148
+215
| +7 % | +65.266 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,1 % |
14.964
-1.188
| -7 % | -107.461 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
164
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
13.472
-375
| -3 % | -38.230 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
165
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
106.183
-26.965
| -20 % | -318.416 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
166
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
13.443
-2.256
| -14 % | -212.399 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
167
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,09 % |
3.971
-525
| -12 % | -160.620 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
168
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,09 % |
2.961
+6
| +0,2 % | +2.472 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
169
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,09 % |
3.371
+4
| +0,1 % | +1.475 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
170
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,09 % |
17.983
-1.232
| -6 % | -80.466 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
171
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,09 % |
13.555
-200
| -1 % | -16.573 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
172
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
3.828
+2
| +0,1 % | +577 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
173
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
6.164
+4
| +0,1 % | +723 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
174
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
14.806
-1.250
| -8 % | -100.838 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
175
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,08 % |
22.380
+11.138
| +99 % | +559.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .