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XML Financial

XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPGI-Symbol
251
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
675.297 $ 0,05 %
1.658
+716
+76 % +302.366 $
2023 Q4
10 Quartale
CSL-Symbol
252
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
649.323 $ 0,05 %
1.790
+95
+6 % +33.275 $
2021 Q3
19 Quartale
TXN-Symbol
253
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
641.713 $ 0,05 %
2.153
-225
-9 % -62.421 $
2022 Q3
15 Quartale
IBDV-Symbol
254
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
635.688 $ 0,05 %
29.160
+2.978
+11 % +64.967 $
2025 Q3
3 Quartale
DUK-Symbol
255
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
633.153 $ 0,05 %
5.002
-230
-4 % -29.013 $
2019 Q4
26 Quartale
LITE-Symbol
256
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
616.087 $ 0,04 %
718
+83
+13 % +74.040 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
257
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
606.963 $ 0,04 %
8.268
+2.820
+52 % +206.928 $
2026 Q1
1 Quartal
GEHC-Symbol
258
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
605.798 $ 0,04 %
9.464
+194
+2 % +12.751 $
2023 Q4
10 Quartale
KLAC-Symbol
259
KLA
KLAC
211 Mrd. $
604.929 $ 0,04 %
2.005
+225
+13 % +44.665 $
2026 Q1
1 Quartal
PJUL-Symbol
260
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
594.213 $ 0,04 %
12.174
– –
2022 Q3
15 Quartale
SEZL-Symbol
261
Sezzle
SEZL
4,4 Mrd. $
590.922 $ 0,04 %
3.443
+225
+7 % +23.714 $
2026 Q1
1 Quartal
LYB-Symbol
262
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
588.469 $ 0,04 %
11.177
-7.529
-40 % -519.596 $
2022 Q4
14 Quartale
AXP-Symbol
263
American Express
AXP
215 Mrd. $
586.167 $ 0,04 %
1.733
+25
+1 % +8.004 $
2024 Q1
9 Quartale
RIO-Symbol
264
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
582.870 $ 0,04 %
6.140
-475
-7 % -48.157 $
2025 Q1
5 Quartale
VXUS-Symbol
265
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
578.499 $ 0,04 %
6.767
+2.795
+70 % +234.055 $
2026 Q1
1 Quartal
IBDW-Symbol
266
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
578.477 $ 0,04 %
27.758
+3.115
+13 % +64.998 $
2025 Q3
3 Quartale
FIX-Symbol
267
Comfort Systems
FIX
49,2 Mrd. $
576.747 $ 0,04 %
291
-8
-3 % -14.516 $
2026 Q1
1 Quartal
PTLC-Symbol
268
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,33 Mrd. $
562.096 $ 0,04 %
+9.648
Neu +545.938 $
2026 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
269
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
560.096 $ 0,04 %
3.697
+800
+28 % +126.488 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDX-Symbol
270
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
549.293 $ 0,04 %
21.806
+3.448
+19 % +86.886 $
2025 Q3
3 Quartale
KKR-Symbol
271
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
548.416 $ 0,04 %
5.975
+501
+9 % +48.586 $
2023 Q4
10 Quartale
ARKK-Symbol
272
ARK Innovation ETF
ARKK
6,28 Mrd. $
547.051 $ 0,04 %
6.769
– –
2019 Q4
26 Quartale
TOWN-Symbol
273
Towne Bank
TOWN
3,27 Mrd. $
545.593 $ 0,04 %
15.055
– –
2019 Q4
26 Quartale
SOXX-Symbol
274
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
533.809 $ 0,04 %
833
-393
-32 % -199.527 $
2024 Q3
7 Quartale
PM-Symbol
275
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
523.004 $ 0,04 %
2.891
+11
+0,4 % +1.908 $
2019 Q4
26 Quartale
9 10
11
12 13

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Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .