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XML Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 1375 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
28.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 135 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 535 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.23%
Posición
465
Nuevas
44
Aumentadas
165
Reducidas
180
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.61 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 3.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.21% |
| 2 | Tecnología | 11.57% |
| 3 | Finanzas | 5.79% |
| 4 | Industriales | 4.96% |
| 5 | Salud | 4.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 675 k | 0.05% |
1,658
+716
| +76% | +USD 302 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
252
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 649 k | 0.05% |
1,790
+95
| +6% | +USD 33.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
253
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 642 k | 0.05% |
2,153
-225
| -9% | -USD 62.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
254
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3373 M
| USD 636 k | 0.05% |
29,160
+2,978
| +11% | +USD 65 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
255
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 633 k | 0.05% |
5,002
-230
| -4% | -USD 29 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
256
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 616 k | 0.04% |
718
+83
| +13% | +USD 74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 607 k | 0.04% |
8,268
+2,820
| +52% | +USD 207 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 606 k | 0.04% |
9,464
+194
| +2% | +USD 12.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
259
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 605 k | 0.04% |
2,005
+225
| +13% | +USD 44.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
260
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1297 M
| USD 594 k | 0.04% |
12,174
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
261
Sezzle
SEZL
USD 4463 M
| USD 591 k | 0.04% |
3,443
+225
| +7% | +USD 23.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
262
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 588 k | 0.04% |
11,177
-7,529
| -40% | -USD 520 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
263
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 586 k | 0.04% |
1,733
+25
| +1% | +USD 8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
264
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 583 k | 0.04% |
6,140
-475
| -7% | -USD 48.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
265
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 578 k | 0.04% |
6,767
+2,795
| +70% | +USD 234 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
266
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2652 M
| USD 578 k | 0.04% |
27,758
+3,115
| +13% | +USD 65 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
Comfort Systems
FIX
USD 40.9 mil M
| USD 577 k | 0.04% |
291
-8
| -3% | -USD 14.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
268
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3287 M
| USD 562 k | 0.04% |
+9,648
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 560 k | 0.04% |
3,697
+800
| +28% | +USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1774 M
| USD 549 k | 0.04% |
21,806
+3,448
| +19% | +USD 86.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
271
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 548 k | 0.04% |
5,975
+501
| +9% | +USD 48.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
272
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 547 k | 0.04% |
6,769
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
273
Towne Bank
TOWN
USD 3343 M
| USD 546 k | 0.04% |
15,055
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
274
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 534 k | 0.04% |
833
-393
| -32% | -USD 200 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
275
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 523 k | 0.04% |
2,891
+11
| +0.4% | +USD 1.91 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
Revisión del portafolio de XML Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, XML Financial mantenía 465 posiciones por un valor de USD 1375 M, un aumento de 11% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de XML Financial muestra 44 nuevos, Aumentaron 165, 180 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de XML Financial en T2 2026 fue First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519,295 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- XML Financial fue quien más aumentó su posición en Global X Dow 30 Covered Call ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de XML Financial durante T2 2026 fue en First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- XML Financial cerró por completo su posición en Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Financial representan 26% de su cartera de USD 1375 M en T2 2026.
- XML Financial abrió 44 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de XML Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1375 M.
Según el Informe 13F de XML Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.