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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
S&P Global
SPGI
$1328億
| $67.5万 | 0.05% |
1,658
+716
| +76% | +$30.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
252
Carlisle Companies
CSL
$137億
| $64.9万 | 0.05% |
1,790
+95
| +6% | +$3.33万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
253
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $64.2万 | 0.05% |
2,153
-225
| -9% | -$6.24万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
254
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.7億
| $63.6万 | 0.05% |
29,160
+2,978
| +11% | +$6.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
255
Duke Energy
DUK
$974億
| $63.3万 | 0.05% |
5,002
-230
| -4% | -$2.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
256
Lumentum
LITE
$685億
| $61.6万 | 0.04% |
718
+83
| +13% | +$7.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
257
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $60.7万 | 0.04% |
8,268
+2,820
| +52% | +$20.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
258
GE HealthCare
GEHC
$323億
| $60.6万 | 0.04% |
9,464
+194
| +2% | +$1.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
259
KLA
KLAC
$1900億
| $60.5万 | 0.04% |
2,005
+225
| +13% | +$4.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
260
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $59.4万 | 0.04% |
12,174
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
261
Sezzle
SEZL
$44.6億
| $59.1万 | 0.04% |
3,443
+225
| +7% | +$2.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
262
LyondellBasell Industries
LYB
$215億
| $58.8万 | 0.04% |
11,177
-7,529
| -40% | -$52万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
263
American Express
AXP
$2115億
| $58.6万 | 0.04% |
1,733
+25
| +1% | +$8,004 |
2024 Q1
9四半期
|
|
264
Rio Tinto
RIO
$1357億
| $58.3万 | 0.04% |
6,140
-475
| -7% | -$4.82万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
265
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $57.8万 | 0.04% |
6,767
+2,795
| +70% | +$23.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
266
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $57.8万 | 0.04% |
27,758
+3,115
| +13% | +$6.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
267
Comfort Systems
FIX
$409億
| $57.7万 | 0.04% |
291
-8
| -3% | -$1.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
268
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$32.9億
| $56.2万 | 0.04% |
+9,648
| 新規 | +$54.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
269
TJX Companies
TJX
$1596億
| $56万 | 0.04% |
3,697
+800
| +28% | +$12.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
270
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $54.9万 | 0.04% |
21,806
+3,448
| +19% | +$8.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
271
KKR & Co
KKR
$820億
| $54.8万 | 0.04% |
5,975
+501
| +9% | +$4.86万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
272
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.7億
| $54.7万 | 0.04% |
6,769
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
273
Towne Bank
TOWN
$33.4億
| $54.6万 | 0.04% |
15,055
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
274
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $53.4万 | 0.04% |
833
-393
| -32% | -$20万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
275
Philip Morris
PM
$3109億
| $52.3万 | 0.04% |
2,891
+11
| +0.4% | +$1,908 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。