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XML Financial

XML Financial Ativos da carteira

AUM US$ 1,37 bi Giro 13,33%
Retorno est. (1 ano) 28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital (%)
0,04%
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+US$ 10,4 mi
2
ícone de PCPI
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+US$ 9,6 mi
3
ícone de DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+US$ 4,59 mi
4
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 3,61 mi
5
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 3,57 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GCOR
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+US$ 15,4 mi
2
ícone de FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+US$ 10,3 mi
3
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 5,96 mi
4
ícone de QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+US$ 4,2 mi
5
ícone de CRS
Carpenter Technology
CRS
+US$ 3,31 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 63,21%
2 Tecnologia 11,57%
3 Financeiro 5,79%
4 Bens industriais 4,96%
5 Saúde 4,2%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPGI
251
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
US$ 675 mil 0,05%
1.658
+716
+76% +US$ 302 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CSL
252
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
US$ 649 mil 0,05%
1.790
+95
+6% +US$ 33,3 mil
2021 Q3
19 trimestres
ícone de TXN
253
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
US$ 642 mil 0,05%
2.153
-225
-9% -US$ 62,4 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de IBDV
254
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,37 bi
US$ 636 mil 0,05%
29.160
+2.978
+11% +US$ 65 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de DUK
255
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
US$ 633 mil 0,05%
5.002
-230
-4% -US$ 29 mil
2019 Q4
26 trimestres
ícone de LITE
256
Lumentum
LITE
US$ 68,5 bi
US$ 616 mil 0,04%
718
+83
+13% +US$ 74 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BND
257
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
US$ 607 mil 0,04%
8.268
+2.820
+52% +US$ 207 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de GEHC
258
GE HealthCare
GEHC
US$ 32,3 bi
US$ 606 mil 0,04%
9.464
+194
+2% +US$ 12,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de KLAC
259
KLA
KLAC
US$ 190 bi
US$ 605 mil 0,04%
2.005
+225
+13% +US$ 44,7 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de PJUL
260
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
US$ 594 mil 0,04%
12.174
– –
2022 Q3
15 trimestres
ícone de SEZL
261
Sezzle
SEZL
US$ 4,46 bi
US$ 591 mil 0,04%
3.443
+225
+7% +US$ 23,7 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de LYB
262
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
US$ 588 mil 0,04%
11.177
-7.529
-40% -US$ 520 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AXP
263
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 586 mil 0,04%
1.733
+25
+1% +US$ 8 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de RIO
264
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
US$ 583 mil 0,04%
6.140
-475
-7% -US$ 48,2 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VXUS
265
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
US$ 578 mil 0,04%
6.767
+2.795
+70% +US$ 234 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IBDW
266
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
US$ 578 mil 0,04%
27.758
+3.115
+13% +US$ 65 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de FIX
267
Comfort Systems
FIX
US$ 40,9 bi
US$ 577 mil 0,04%
291
-8
-3% -US$ 14,5 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de PTLC
268
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,29 bi
US$ 562 mil 0,04%
+9.648
Nova +US$ 546 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de TJX
269
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
US$ 560 mil 0,04%
3.697
+800
+28% +US$ 126 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBDX
270
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
US$ 549 mil 0,04%
21.806
+3.448
+19% +US$ 86,9 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de KKR
271
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
US$ 548 mil 0,04%
5.975
+501
+9% +US$ 48,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ARKK
272
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
US$ 547 mil 0,04%
6.769
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de TOWN
273
Towne Bank
TOWN
US$ 3,34 bi
US$ 546 mil 0,04%
15.055
– –
2019 Q4
26 trimestres
ícone de SOXX
274
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
US$ 534 mil 0,04%
833
-393
-32% -US$ 200 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de PM
275
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
US$ 523 mil 0,04%
2.891
+11
+0,4% +US$ 1,91 mil
2019 Q4
26 trimestres
9 10
11
12 13

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Advyzon Investment Management
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Diversified Portfolios Inc Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 1,38 bi 14,49% Retorno est. (1 ano)
O'Connor Alternative Investments
O'Connor Alternative Investments New York AUM de US$ 1,37 bi
Prelude Capital Management
Prelude Capital Management New York AUM de US$ 1,37 bi 71,68% Retorno est. (1 ano)
MCI
McDonald Capital Investors Orinda, California AUM de US$ 1,37 bi 1,88% Retorno est. (1 ano)
Crewe Advisors
Crewe Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 1,38 bi 41,76% Retorno est. (1 ano)
Whitney & Co
Whitney & Co Rochester, New York AUM de US$ 1,37 bi 32,12% Retorno est. (1 ano)
AE Industrial Partners
AE Industrial Partners Boca Raton, Florida AUM de US$ 1,37 bi 48,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026

No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.

O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
  • XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
  • A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
  • XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
  • As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
  • XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
  • O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.

Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.