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XML Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
28,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+28,49%
Retorno est. (3 anos)
+69,46%
Retorno est. (5 anos)
+69,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 135 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 535 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,23%
Posição
465
Nova
44
Aumentada
165
Reduzida
180
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,61 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,96 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+US$ 4,2 mi |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$ 3,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,21% |
| 2 | Tecnologia | 11,57% |
| 3 | Financeiro | 5,79% |
| 4 | Bens industriais | 4,96% |
| 5 | Saúde | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 881 mil | 0,06% |
16.259
-223
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
202
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 863 mil | 0,06% |
22.655
-14.990
| -40% | -US$ 513 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
203
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,26 bi
| US$ 859 mil | 0,06% |
9.689
-110
| -1% | -US$ 9,16 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
204
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 848 mil | 0,06% |
8.155
-840
| -9% | -US$ 100 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
205
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 847 mil | 0,06% |
3.801
-201
| -5% | -US$ 44,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
206
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 845 mil | 0,06% |
3.352
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
207
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 843 mil | 0,06% |
5.376
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
208
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 837 mil | 0,06% |
1.629
+97
| +6% | +US$ 48,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
209
Regions Financial
RF
US$ 23,9 bi
| US$ 827 mil | 0,06% |
27.375
-300
| -1% | -US$ 8,42 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
210
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 628 mi
| US$ 822 mil | 0,06% |
26.939
-45
| -0,2% | -US$ 1,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 816 mil | 0,06% |
4.577
+227
| +5% | +US$ 38,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
212
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 798 mil | 0,06% |
4.928
-270
| -5% | -US$ 40,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
213
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 796 mil | 0,06% |
15.185
-550
| -3% | -US$ 29,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
214
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 794 mil | 0,06% |
1.243
-40
| -3% | -US$ 19,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 831 mi
| US$ 792 mil | 0,06% |
14.105
+735
| +5% | +US$ 44,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
216
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 789 mil | 0,06% |
10.241
-1.980
| -16% | -US$ 156 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
217
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,5 bi
| US$ 787 mil | 0,06% |
7.169
+650
| +10% | +US$ 64,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| US$ 781 mil | 0,06% |
2.905
-683
| -19% | -US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,39 bi
| US$ 780 mil | 0,06% |
4.415
-33
| -0,7% | -US$ 5,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 779 mil | 0,06% |
8.165
+2.865
| +54% | +US$ 275 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 779 mil | 0,06% |
9.606
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
222
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 776 mil | 0,06% |
13.421
+749
| +6% | +US$ 45,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
223
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 775 mil | 0,06% |
31.573
-3.703
| -10% | -US$ 95,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
224
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,3 bi
| US$ 771 mil | 0,06% |
40.336
-1.305
| -3% | -US$ 25,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
225
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,7 bi
| US$ 761 mil | 0,06% |
7.750
-850
| -10% | -US$ 84 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
Revisão da carteira de XML Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, XML Financial detinha 465 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de XML Financial mostra 44 novas, 165 aumentaram, 180 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de XML Financial no T2 2026 foi First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- XML Financial foi quem mais aumentou sua posição em Global X Dow 30 Covered Call ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de XML Financial em T2 2026 foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- XML Financial encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,4 mi.
- As dez maiores posições de XML Financial representam 26% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- XML Financial abriu 44 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de XML Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.