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XML Financial 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
15.79%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+77.92%
5年估算報酬率
+73.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$1761萬
(+1.3%)
資金流向
+US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.91%
持股
494
新
47
增持
175
減碼
174
已平倉
31
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$1065萬 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$276萬 |
| 4 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$260萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$203萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$954萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$303萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$197萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$112萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.52% |
| 2 | 資訊科技 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 工業 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
US$3209萬
| US$53.4萬 | 0.04% |
13,966
-15,897
| -53% | -US$62.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
277
McKesson
MCK
US$1244億
| US$52.9萬 | 0.04% |
620
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
278
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324億
| US$52.1萬 | 0.04% |
5,619
+3
| +0.1% | +US$268 |
2025 Q2
5個季度
|
|
279
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$61.4億
| US$51.7萬 | 0.04% |
12,479
+3,300
| +36% | +US$14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
280
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984億
| US$51.5萬 | 0.04% |
679
-535
| -44% | -US$40.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
281
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$9.9億
| US$51.5萬 | 0.04% |
10,267
+460
| +5% | +US$2.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
282
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$51.4萬 | 0.04% |
2,239
-920
| -29% | -US$19萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
283
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$51.1萬 | 0.04% |
5,669
-36
| -0.6% | -US$3,151 |
2020 Q2
25個季度
|
|
284
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$51萬 | 0.04% |
22,477
+6,302
| +39% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
285
Bloom Energy
BE
US$597億
| US$50.8萬 | 0.04% |
1,833
+225
| +14% | +US$5.32萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
286
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$50.6萬 | 0.04% |
2,743
-353
| -11% | -US$7.33萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
287
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$50.5萬 | 0.04% |
+18,076
| 新 | +US$52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
288
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$50.2萬 | 0.04% |
+4,830
| 新 | +US$51.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
289
Frequency Electronics
FEIM
US$7.58億
| US$50萬 | 0.04% |
5,920
-1,580
| -21% | -US$11.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
290
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$9.01億
| US$49.8萬 | 0.04% |
20,199
+3,954
| +24% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
291
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$49.6萬 | 0.04% |
3,749
+52
| +1% | +US$7,500 |
2025 Q4
3個季度
|
|
292
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12億
| US$49萬 | 0.04% |
20,022
+4,120
| +26% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
293
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.2億
| US$48.8萬 | 0.04% |
14,722
+5,178
| +54% | +US$17.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
294
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$48.8萬 | 0.04% |
511
+125
| +32% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
295
Amrize Ltd
AMRZ
US$217億
| US$48.5萬 | 0.03% |
12,959
-350
| -3% | -US$1.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
296
GE HealthCare
GEHC
US$370億
| US$48萬 | 0.03% |
7,337
-2,127
| -22% | -US$14.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
297
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$47.6萬 | 0.03% |
782
+85
| +12% | +US$4.87萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
298
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$428億
| US$47.4萬 | 0.03% |
2,502
+3
| +0.1% | +US$535 |
2024 Q3
8個季度
|
|
299
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$45.6萬 | 0.03% |
5,195
+100
| +2% | +US$8,737 |
2025 Q1
6個季度
|
|
300
Republic Services
RSG
US$771億
| US$45.1萬 | 0.03% |
2,150
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
1SP
XML Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，XML Financial持有494個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.7億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
XML Financial的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加175檔、減碼174檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Managed Municipal ETF：共212,746股，價值US$1018萬。 最大的一筆賣出是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計金額為US$954萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- XML Financial在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Managed Municipal ETF：共買進212,746股，價值US$1018萬。
- XML Financial在2026年第3季增持PIMCO Inflation PLUS Active ETF的幅度最大，估計增加US$985萬。
- XML Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計減持了US$954萬。
- XML Financial於2026年第3季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第3季，XML Financial的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占27%。
- XML Financial在2026年第3季新增了47個部位，並平倉31個部位。
- XML Financial的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$13.9億。
根據XML Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。