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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.9億
売買回転率
15.79%
推定1年リターン
19.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.92%
1年予想リターン
+19.06%
3年間の予想リターン
+77.92%
5年予想リターン
+73.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.9億
運用資産残高の伸び率
+$1761万
(+1.3%)
資金フロー
+$2028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.91%
保有額
494
新規
47
買い増し
175
減少
174
解消
31
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$954万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$303万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$197万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$112万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.52% |
| 2 | 情報技術 | 11.62% |
| 3 | 金融 | 5.27% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| – | – |
-5,829
| 解消 | -$25万 | – |
|
477
United Rentals
URI
$696億
| – | – |
-197
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
478
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$304億
| – | – |
-1,021
| 解消 | -$25.1万 | – |
|
479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$23.8億
| – | – |
-418
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
類似するファンド
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XML Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、XML Financialは494銘柄を保有し、保有額は$13.9億でした。前四半期の$13.7億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
XML Financialの2026年第3四半期の報告書には、新規 47件、175件増加しました、174件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Managed Municipal ETFで、保有株数は212,746株、評価額は$1018万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、推定額は$954万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Managed Municipal ETFで、株数は212,746株、評価額は$1018万でした。
- XML Financialは2026年第3四半期にPIMCO Inflation PLUS Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$985万でした。
- XML Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、推定$954万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第3四半期にMarvell Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2026年第3四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.9億のポートフォリオの27%を占めています。
- XML Financialは2026年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$13.9億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。