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Naples Global Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
47.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.8%
1年予想リターン
+47.65%
3年間の予想リターン
+103.35%
5年予想リターン
+117.42%
10年間の推定リターン
+332.9%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.5億
(+18%)
資金フロー
+$2566万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.12%
保有額
472
新規
31
買い増し
231
減少
133
解消
6
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$248万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$194万 |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+$176万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$172万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$139万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$287万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$212万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$141万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$127万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.53% |
| 2 | その他 | 29.41% |
| 3 | 金融 | 8.01% |
| 4 | ヘルスケア | 7.11% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5355万 | 3.3% |
185,077
+1,353
| +0.7% | +$38.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
2
Corning
GLW
$1137億
| $4965万 | 3.06% |
194,389
-11,644
| -6% | -$212万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4475万 | 2.76% |
93,518
-2,933
| -3% | -$119万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4127万 | 2.55% |
109,246
-3,059
| -3% | -$123万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $3493万 | 2.16% |
30,262
-3,830
| -11% | -$287万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3270万 | 2.02% |
43,658
+572
| +1% | +$41.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3067万 | 1.89% |
1,107,223
+17,501
| +2% | +$47.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3007万 | 1.86% |
80,602
+4,787
| +6% | +$194万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
9
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2920万 | 1.8% |
67,346
-4,199
| -6% | -$127万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2788万 | 1.72% |
40,597
+123
| +0.3% | +$8.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2448万 | 1.51% |
33,854
-1,469
| -4% | -$67.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2348万 | 1.45% |
40,423
-3,449
| -8% | -$141万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2048万 | 1.26% |
59,560
-366
| -0.6% | -$12.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
KLA
KLAC
$2163億
| $1986万 | 1.23% |
65,827
-1,833
| -3% | -$36.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $1785万 | 1.1% |
492,388
+7,071
| +1% | +$25.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1785万 | 1.1% |
49,957
+953
| +2% | +$34.3万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1619万 | 1% |
80,898
+3,709
| +5% | +$76.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1610万 | 0.99% |
49,193
+716
| +1% | +$22.2万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| $1578万 | 0.97% |
134,305
-2,973
| -2% | -$31.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
20
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1560万 | 0.96% |
39,269
-396
| -1% | -$15.7万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1535万 | 0.95% |
12,798
+232
| +2% | +$23.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1433万 | 0.88% |
104,831
+580
| +0.6% | +$8.68万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1415万 | 0.87% |
58,376
+1,034
| +2% | +$24.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1405万 | 0.87% |
182,186
-855
| -0.5% | -$6.27万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1384万 | 0.85% |
137,306
+17,119
| +14% | +$172万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Naples Global Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Naples Global Advisorsは472銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$13.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Naples Global Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、231件増加しました、133件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はZoetisで、保有株数は26,358株、評価額は$189万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$287万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Naples Global Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は26,358株、評価額は$189万でした。
- Naples Global Advisorsは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- Naples Global Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$287万相当を減らしました。
- Naples Global Advisorsは2026年第2四半期にFirst Foundation Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Naples Global Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Naples Global Advisorsは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Naples Global Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$16.2億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のNaples Global Advisorsの 13F報告書 に基づいています。