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Naples Global Advisors

Naples Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,62 Mrd. $ Umschlag 7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,9 %
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+250 Mio. $
Kapitalfluss
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,12 %
Position
472
Neu
31
Aufgestockt
231
Reduziert
133
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,48 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,94 Mio. $
3
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+1,76 Mio. $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,72 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,87 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,12 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,41 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,27 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,53 %
2 Sonstiges 29,41 %
3 Finanzwesen 8,01 %
4 Gesundheitswesen 7,11 %
5 Industrie 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
53,6 Mio. $ 3,3 %
185.077
+1.353
+0,7 % +387.007 $
2013 Q4
50 Quartale
GLW-Symbol
2
Corning
GLW
114 Mrd. $
49,7 Mio. $ 3,06 %
194.389
-11.644
-6 % -2,12 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
44,7 Mio. $ 2,76 %
93.518
-2.933
-3 % -1,19 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
41,3 Mio. $ 2,55 %
109.246
-3.059
-3 % -1,23 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,16 %
30.262
-3.830
-11 % -2,87 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,7 Mio. $ 2,02 %
43.658
+572
+1 % +416.528 $
2015 Q3
43 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,89 %
1.107.223
+17.501
+2 % +471.808 $
2016 Q3
39 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30,1 Mio. $ 1,86 %
80.602
+4.787
+6 % +1,94 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,8 %
67.346
-4.199
-6 % -1,27 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,9 Mio. $ 1,72 %
40.597
+123
+0,3 % +81.996 $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,51 %
33.854
-1.469
-4 % -677.777 $
2019 Q2
28 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,45 %
40.423
-3.449
-8 % -1,41 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,26 %
59.560
-366
-0,6 % -122.096 $
2013 Q4
50 Quartale
KLAC-Symbol
14
KLA
KLAC
216 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,23 %
65.827
-1.833
-3 % -363.875 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHE-Symbol
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,1 %
492.388
+7.071
+1 % +252.478 $
2016 Q3
39 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,9 Mio. $ 1,1 %
49.957
+953
+2 % +343.047 $
2016 Q1
41 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,2 Mio. $ 1 %
80.898
+3.709
+5 % +762.591 $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,99 %
49.193
+716
+1 % +222.353 $
2014 Q3
47 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,97 %
134.305
-2.973
-2 % -310.914 $
2013 Q4
50 Quartale
ADI-Symbol
20
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,96 %
39.269
-396
-1 % -156.739 $
2014 Q2
48 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,3 Mio. $ 0,95 %
12.798
+232
+2 % +237.043 $
2013 Q4
50 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,88 %
104.831
+580
+0,6 % +86.807 $
2013 Q4
50 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,87 %
58.376
+1.034
+2 % +240.850 $
2016 Q3
39 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14 Mio. $ 0,87 %
182.186
-855
-0,5 % -62.735 $
2013 Q4
50 Quartale
MINT-Symbol
25
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,85 %
137.306
+17.119
+14 % +1,72 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Naples Global Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Naples Global Advisors 472 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Naples Global Advisors für Q2 2026 weist 31 neu, 231 erhöht, 133 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 26.358 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Naples Global Advisors im Q2 2026 war Zoetis: 26.358 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Naples Global Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Naples Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • Naples Global Advisors hat seine Position in First Foundation Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 876.522 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Naples Global Advisors machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
  • Naples Global Advisors eröffnete 31 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Naples Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Naples Global Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .