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Beaumont Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,57 Mrd. $
Umschlag
13,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+330,14 %
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
-29,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,54 %
Position
403
Neu
34
Aufgestockt
125
Reduziert
173
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+21,3 Mio. $ |
| 3 |
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+10,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+36 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+19,1 Mio. $ |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+9,47 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,5 % |
| 2 | Technologie | 13,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 7,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,54 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 75,8 Mio. $ | 4,83 % |
212.200
-2.531
| -1 % | -911.071 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 73,8 Mio. $ | 4,7 % |
255.189
-1.742
| -0,7 % | -498.275 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 4,2 % |
88.113
-2.858
| -3 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,9 % |
590.555
+25.143
| +4 % | +1,84 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 2,84 % |
249.525
+392
| +0,2 % | +63.527 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 42 Mio. $ | 2,67 % |
209.860
+3.555
| +2 % | +730.928 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 41,4 Mio. $ | 2,63 % |
110.877
+1.918
| +2 % | +776.024 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
8
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
783 Mio. $
| 39 Mio. $ | 2,48 % |
816.446
-135.279
| -14 % | -5,98 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 36,1 Mio. $ | 2,3 % |
151.329
-1.147
| -0,8 % | -287.906 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
10
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
FFGX
52,1 Mio. $
| 31,2 Mio. $ | 1,99 % |
896.663
+201.897
| +29 % | +6,79 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,88 % |
343.561
-3.605
| -1 % | -303.335 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,85 % |
289.113
-358.114
| -55 % | -36 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 28,4 Mio. $ | 1,81 % |
56.832
+137
| +0,2 % | +65.863 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,8 % |
111.216
-3.906
| -3 % | -910.328 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,03 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,74 % |
320.441
-30.979
| -9 % | -2,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
273 Mio. $
| 26,8 Mio. $ | 1,71 % |
1.069.444
+928.483
| +659 % | +23,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 26,2 Mio. $ | 1,67 % |
38.216
+3.169
| +9 % | +2,11 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
18
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,2 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,47 % |
453.008
+7.705
| +2 % | +481.452 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,02 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,46 % |
285.193
-107.786
| -27 % | -8,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,07 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,44 % |
563.859
-1.125
| -0,2 % | -52.541 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 1,44 % |
40.252
+152
| +0,4 % | +92.945 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,33 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,43 % |
307.898
-5.245
| -2 % | -350.431 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,43 % |
1.146.836
+379.576
| +49 % | +7,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,24 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,39 % |
+371.527
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Visa
V
756 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,35 % |
61.574
-1.131
| -2 % | -363.102 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beaumont Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beaumont Financial Advisors 403 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beaumont Financial Advisors für Q2 2026 weist 34 neu, 125 erhöht, 173 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 371.527 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Beaumont Financial Advisors im Q2 2026 war Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 371.527 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
- Beaumont Financial Advisors hat seine Position in iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beaumont Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 36 Mio. $.
- Beaumont Financial Advisors hat seine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beaumont Financial Advisors machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Beaumont Financial Advisors eröffnete 34 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beaumont Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beaumont Financial Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .