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Beaumont Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,57 bi
Giro
13,4%
Retorno est. (1 ano)
25,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,69%
Retorno est. (1 ano)
+25,77%
Retorno est. (3 anos)
+80,58%
Retorno est. (5 anos)
+95,77%
Retorno est. (10 anos)
+330,14%
AUM
US$ 1,57 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 29,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,54%
Posição
403
Nova
34
Aumentada
125
Reduzida
173
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 10,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 36 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$ 9,47 mi |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$ 8,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,5% |
| 2 | Tecnologia | 13,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 7,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,54% |
| 5 | Financeiro | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 75,8 mi | 4,83% |
212.200
-2.531
| -1% | -US$ 911 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 73,8 mi | 4,7% |
255.189
-1.742
| -0,7% | -US$ 498 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 66 mi | 4,2% |
88.113
-2.858
| -3% | -US$ 2,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 45,5 mi | 2,9% |
590.555
+25.143
| +4% | +US$ 1,84 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,59 bi
| US$ 44,6 mi | 2,84% |
249.525
+392
| +0,2% | +US$ 63,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 42 mi | 2,67% |
209.860
+3.555
| +2% | +US$ 731 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 41,4 mi | 2,63% |
110.877
+1.918
| +2% | +US$ 776 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 791 mi
| US$ 39 mi | 2,48% |
816.446
-135.279
| -14% | -US$ 5,98 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 36,1 mi | 2,3% |
151.329
-1.147
| -0,8% | -US$ 288 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
FFGX
US$ 52,6 mi
| US$ 31,2 mi | 1,99% |
896.663
+201.897
| +29% | +US$ 6,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 29,6 mi | 1,88% |
343.561
-3.605
| -1% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 29,1 mi | 1,85% |
289.113
-358.114
| -55% | -US$ 36 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 28,4 mi | 1,81% |
56.832
+137
| +0,2% | +US$ 65,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 28,2 mi | 1,8% |
111.216
-3.906
| -3% | -US$ 910 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 1,05 bi
| US$ 27,3 mi | 1,74% |
320.441
-30.979
| -9% | -US$ 2,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$ 273 mi
| US$ 26,8 mi | 1,71% |
1.069.444
+928.483
| +659% | +US$ 23,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 26,2 mi | 1,67% |
38.216
+3.169
| +9% | +US$ 2,11 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,7 bi
| US$ 23,1 mi | 1,47% |
453.008
+7.705
| +2% | +US$ 481 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,03 bi
| US$ 22,9 mi | 1,46% |
285.193
-107.786
| -27% | -US$ 8,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,11 bi
| US$ 22,7 mi | 1,44% |
563.859
-1.125
| -0,2% | -US$ 52,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 22,7 mi | 1,44% |
40.252
+152
| +0,4% | +US$ 92,9 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,39 bi
| US$ 22,4 mi | 1,43% |
307.898
-5.245
| -2% | -US$ 350 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,04 bi
| US$ 22,4 mi | 1,43% |
1.146.836
+379.576
| +49% | +US$ 7,11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,25 bi
| US$ 21,9 mi | 1,39% |
+371.527
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 21,1 mi | 1,35% |
61.574
-1.131
| -2% | -US$ 363 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Beaumont Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beaumont Financial Advisors detinha 403 posições avaliadas em US$ 1,57 bi, alta de 7,9% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beaumont Financial Advisors mostra 34 novas, 125 aumentaram, 173 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 371.527 ações no valor de US$ 21,9 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Beaumont Financial Advisors no T2 2026 foi Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 371.527 ações no valor de US$ 21,9 mi.
- Beaumont Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,3 mi.
- A maior redução de Beaumont Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 36 mi.
- Beaumont Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Simplify Managed Futures Strategy ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
- As dez maiores posições de Beaumont Financial Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 1,57 bi no T2 2026.
- Beaumont Financial Advisors abriu 34 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beaumont Financial Advisors subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,57 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Beaumont Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.