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Beaumont Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
13.4%
1년 추정 수익률
25.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.69%
1년 예상 수익률
+25.77%
3년 예상 수익률
+80.58%
5년 예상 수익률
+95.77%
10년 예상 수익률
+330.14%
AUM
US$15.7억
AUM 성장
+US$1.16억
(+7.9%)
자금 흐름
-US$2925만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.54%
보유액
403
신규
34
증가
125
축소
173
청산됨
20
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
|
+US$2333만 |
| 2 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$2125만 |
| 3 |
VistaShares Electrification Supercycle ETF
POW
|
+US$1190만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$1031만 |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3600만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1910만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$1514만 |
| 4 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$947만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$891만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.5% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.15% |
| 4 | 임의소비재 | 5.54% |
| 5 | 금융 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7583만 | 4.83% |
212,200
-2,531
| -1% | -US$91.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7384만 | 4.7% |
255,189
-1,742
| -0.7% | -US$49.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6599만 | 4.2% |
88,113
-2,858
| -3% | -US$208만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4554만 | 2.9% |
590,555
+25,143
| +4% | +US$184만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$4457만 | 2.84% |
249,525
+392
| +0.2% | +US$6.35만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4199만 | 2.67% |
209,860
+3,555
| +2% | +US$73.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4136만 | 2.63% |
110,877
+1,918
| +2% | +US$77.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83억
| US$3897만 | 2.48% |
816,446
-135,279
| -14% | -US$598만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3607만 | 2.3% |
151,329
-1,147
| -0.8% | -US$28.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
FFGX
US$5224만
| US$3119만 | 1.99% |
896,663
+201,897
| +29% | +US$679만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2959만 | 1.88% |
343,561
-3,605
| -1% | -US$30.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2910만 | 1.85% |
289,113
-358,114
| -55% | -US$3600만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2844만 | 1.81% |
56,832
+137
| +0.2% | +US$6.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2825만 | 1.8% |
111,216
-3,906
| -3% | -US$91만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1억
| US$2734만 | 1.74% |
320,441
-30,979
| -9% | -US$207만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
LDRT
US$2.73억
| US$2685만 | 1.71% |
1,069,444
+928,483
| +659% | +US$2333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2625만 | 1.67% |
38,216
+3,169
| +9% | +US$211만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$2313만 | 1.47% |
453,008
+7,705
| +2% | +US$48.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$2291만 | 1.46% |
285,193
-107,786
| -27% | -US$845만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$2268만 | 1.44% |
563,859
-1,125
| -0.2% | -US$5.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2267만 | 1.44% |
40,252
+152
| +0.4% | +US$9.29만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$2245만 | 1.43% |
307,898
-5,245
| -2% | -US$35만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$2244만 | 1.43% |
1,146,836
+379,576
| +49% | +US$711만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3억
| US$2189만 | 1.39% |
+371,527
| 신규 | +US$2125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$2113만 | 1.35% |
61,574
-1,131
| -2% | -US$36.3만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Beaumont Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beaumont Financial Advisors는 US$15.7억 상당의 403개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Beaumont Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 125개 증가, 173개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF으로, 371,527주를 보유했으며 가치는 US$2189만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$3600만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Beaumont Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF으로, US$2189만 상당의 371,527주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beaumont Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$2333만 규모예요.
- Beaumont Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3600만예요.
- Beaumont Financial Advisors는 2026년 2분기에 Simplify Managed Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1514만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beaumont Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 32%를 차지해요.
- Beaumont Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Beaumont Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$15.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Beaumont Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.