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Forest Avenue Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.8억
회전율
48.48%
1년 추정 수익률
88.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.97%
1년 예상 수익률
+88.67%
3년 예상 수익률
+415.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.8억
AUM 성장
+US$6.95억
(+41%)
자금 흐름
+US$4.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.07%
보유액
33
신규
7
증가
8
축소
9
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Madison Air Solutions
MAIR
|
+US$1.58억 |
| 2 |
DPC
DPC Holdings PLC
DPC
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Legence Corp
LGN
|
+US$1.26억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$7800만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+US$9925만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$4886만 |
| 3 |
Argan
AGX
|
+US$4055만 |
| 4 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$3933만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$3733만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 49.78% |
| 2 | 임의소비재 | 18.49% |
| 3 | 정보기술 | 10.68% |
| 4 | 유틸리티 | 10.22% |
| 5 | 에너지 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vistra
VST
US$470억
| US$2.43억 | 10.22% |
1,534,281
+236,956
| +18% | +US$3676만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Viking Holdings
VIK
US$367억
| US$1.66억 | 6.96% |
1,582,676
-454,539
| -22% | -US$3933만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Madison Air Solutions
MAIR
US$114억
| US$1.58억 | 6.65% |
+4,061,688
| 신규 | +US$1.58억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
DPC
4
DPC Holdings PLC
DPC
US$38.1억
| US$1.44억 | 6.04% |
+2,929,831
| 신규 | +US$1.43억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Woodward
WWD
US$179억
| US$1.41억 | 5.93% |
332,039
+109,966
| +50% | +US$4171만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Everus Construction Group
ECG
US$48.5억
| US$1.37억 | 5.76% |
826,510
+111,225
| +16% | +US$1630만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Legence Corp
LGN
US$27.7억
| US$1.32억 | 5.54% |
+1,546,512
| 신규 | +US$1.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3억
| US$1.3억 | 5.46% |
6,153,171
+4,179,939
| +212% | +US$7800만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$1.23억 | 5.17% |
+257,965
| 신규 | +US$1.05억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
MasTec
MTZ
US$137억
| US$1.03억 | 4.34% |
248,627
-21,224
| -8% | -US$811만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Regal Rexnord
RRX
US$98.5억
| US$1.02억 | 4.28% |
427,925
+188,708
| +79% | +US$3943만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Somnigroup International
SGI
US$149억
| US$1.02억 | 4.27% |
1,296,142
+283,961
| +28% | +US$2081만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$1.01억 | 4.25% |
164,219
-210,793
| -56% | -US$9925만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Core & Main
CNM
US$77.4억
| US$8654만 | 3.63% |
1,793,541
-14,514
| -0.8% | -US$71.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$8456만 | 3.55% |
3,423,682
+1,452,698
| +74% | +US$3341만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
QXO Inc
QXO
US$109억
| US$7924만 | 3.33% |
4,585,678
-37,105
| -0.8% | -US$69.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$7212만 | 3.03% |
+149,320
| 신규 | +US$3962만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Delek US
DK
US$45.6억
| US$6037만 | 2.54% |
1,188,057
+534,227
| +82% | +US$2370만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$5889만 | 2.47% |
+294,300
| 신규 | +US$6051만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Par Pacific Holdings
PARR
US$38.7억
| US$4977만 | 2.09% |
887,546
-529,533
| -37% | -US$3152만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$4301만 | 1.81% |
3,672,672
-29,717
| -0.8% | -US$31.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Peabody Energy
BTU
US$27.9억
| US$3776만 | 1.59% |
1,633,147
-13,215
| -0.8% | -US$35.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Bruker
BRKR
US$87.7억
| US$2540만 | 1.07% |
+422,000
| 신규 | +US$1970만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
NVX
24
NOVONIX
NVX
US$5213만
| US$54.7만 | 0.02% |
118,977
-963
| -0.8% | -US$6.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
Argan
AGX
US$46.4억
| – | – |
-74,456
| 청산됨 | -US$4055만 | – |
|
유사한 펀드
Forest Avenue Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forest Avenue Capital Management 측은 US$23.8억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Forest Avenue Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.97억 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Madison Air Solutions 주식으로, 4,061,688주를 보유했으며 가치는 US$1.58억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Carpenter Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$9925만 규모 줄였어요.
- Forest Avenue Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Madison Air Solutions 주식으로, US$1.58억 상당의 4,061,688주를 매수했어요.
- Forest Avenue Capital Management 측이 2026년 2분기에 Norwegian Cruise Line 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7800만 규모예요.
- Forest Avenue Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carpenter Technology이며, 추정 감소액은 US$9925만예요.
- Forest Avenue Capital Management 측은 2026년 2분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$4886만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forest Avenue Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.8억 중 62% 비중을 차지해요.
- Forest Avenue Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Forest Avenue Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$23.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Forest Avenue Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.