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Montag & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.7억
회전율
9.85%
1년 추정 수익률
28.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.87%
1년 예상 수익률
+28.86%
3년 예상 수익률
+82.88%
5년 예상 수익률
+98.91%
10년 예상 수익률
+378.43%
AUM
US$23.7억
AUM 성장
+US$2.15억
(+10%)
자금 흐름
-US$5171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.62%
보유액
995
신규
60
증가
162
축소
290
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1095만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$475만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$365만 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$532만 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$429만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$419만 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$392만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.81% |
| 2 | 정보기술 | 17.08% |
| 3 | 금융 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 7.1% |
| 5 | 건강관리 | 6.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.85억 | 7.79% |
246,507
+3,958
| +2% | +US$288만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.3억 | 5.48% |
173,415
-5,232
| -3% | -US$379만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8410만 | 3.55% |
290,641
-4,540
| -2% | -US$130만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$7167만 | 3.03% |
101,656
-2,470
| -2% | -US$165만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6870만 | 2.9% |
194,446
-5,526
| -3% | -US$197만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4939만 | 2.09% |
132,404
-5,987
| -4% | -US$242만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4227만 | 1.78% |
103,231
-4,187
| -4% | -US$166만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4212만 | 1.78% |
176,710
-11,076
| -6% | -US$278만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4089만 | 1.73% |
192,176
+23,214
| +14% | +US$475만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3530만 | 1.49% |
29,430
+678
| +2% | +US$69.3만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3426만 | 1.45% |
171,219
-3,671
| -2% | -US$75.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$3221만 | 1.36% |
44,546
-3,126
| -7% | -US$144만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3085만 | 1.3% |
610,033
+374,889
| +159% | +US$1894만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3006만 | 1.27% |
389,890
+3,911
| +1% | +US$28.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2956만 | 1.25% |
82,715
-2,452
| -3% | -US$88.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2762만 | 1.17% |
40,213
+3,260
| +9% | +US$217만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2689만 | 1.14% |
113,648
-1,017
| -0.9% | -US$23.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2673만 | 1.13% |
55,862
+546
| +1% | +US$22.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2632만 | 1.11% |
321,772
-53,098
| -14% | -US$419만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2614만 | 1.1% |
230,764
-2,790
| -1% | -US$34.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2598만 | 1.1% |
85,699
-2,679
| -3% | -US$76.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2588만 | 1.09% |
79,072
-3,195
| -4% | -US$99.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2528만 | 1.07% |
66,932
-409
| -0.6% | -US$16.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2412만 | 1.02% |
23,847
-752
| -3% | -US$73.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$2399만 | 1.01% |
69,913
+1,144
| +2% | +US$36.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Montag & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Montag & Associates는 US$23.7억 상당의 995개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Montag & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 162개 증가, 290개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JB Hunt Transport Services으로, 13,906주를 보유했으며 가치는 US$402만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$1517만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Montag & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JB Hunt Transport Services으로, US$402만 상당의 13,906주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Montag & Associates로, 추정 증가액은 US$1894만 규모예요.
- Montag & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Montag & Associates는 2026년 2분기에 iShares MSCI United Kingdom ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$360만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Montag & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.7억 중 32%를 차지해요.
- Montag & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Montag & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$23.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Montag & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.