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Montag & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 2369 M
Rotación
9.85%
Rendimiento estimado a 1 año
28.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+378.43%
AUM
USD 2369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 51.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.62%
Posición
995
Nuevas
60
Aumentadas
162
Reducidas
290
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 11 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 4.75 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.65 M |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 4.19 M |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 3.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.81% |
| 2 | Tecnología | 17.08% |
| 3 | Finanzas | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.1% |
| 5 | Atención médica | 6.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 185 M | 7.79% |
246,507
+3,958
| +2% | +USD 2.88 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 130 M | 5.48% |
173,415
-5,232
| -3% | -USD 3.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 84.1 M | 3.55% |
290,641
-4,540
| -2% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 71.7 M | 3.03% |
101,656
-2,470
| -2% | -USD 1.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 68.7 M | 2.9% |
194,446
-5,526
| -3% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 49.4 M | 2.09% |
132,404
-5,987
| -4% | -USD 2.42 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 42.3 M | 1.78% |
103,231
-4,187
| -4% | -USD 1.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.1 M | 1.78% |
176,710
-11,076
| -6% | -USD 2.78 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 40.9 M | 1.73% |
192,176
+23,214
| +14% | +USD 4.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 35.3 M | 1.49% |
29,430
+678
| +2% | +USD 693 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 34.3 M | 1.45% |
171,219
-3,671
| -2% | -USD 755 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 32.2 M | 1.36% |
44,546
-3,126
| -7% | -USD 1.44 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 30.8 M | 1.3% |
610,033
+374,889
| +159% | +USD 18.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 30.1 M | 1.27% |
389,890
+3,911
| +1% | +USD 287 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 29.6 M | 1.25% |
82,715
-2,452
| -3% | -USD 883 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 27.6 M | 1.17% |
40,213
+3,260
| +9% | +USD 2.17 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 26.9 M | 1.14% |
113,648
-1,017
| -0.9% | -USD 234 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 26.7 M | 1.13% |
55,862
+546
| +1% | +USD 222 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 26.3 M | 1.11% |
321,772
-53,098
| -14% | -USD 4.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 26.1 M | 1.1% |
230,764
-2,790
| -1% | -USD 346 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 26 M | 1.1% |
85,699
-2,679
| -3% | -USD 768 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 25.9 M | 1.09% |
79,072
-3,195
| -4% | -USD 992 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 25.3 M | 1.07% |
66,932
-409
| -0.6% | -USD 164 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 24.1 M | 1.02% |
23,847
-752
| -3% | -USD 733 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 24 M | 1.01% |
69,913
+1,144
| +2% | +USD 367 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Montag & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Montag & Associates mantenía 995 posiciones por un valor de USD 2369 M, un aumento de 10% frente a los USD 2153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Montag & Associates muestra 60 nuevos, Aumentaron 162, 290 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JB Hunt Transport Services: 13,906 acciones con un valor de USD 4.02 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Montag & Associates en T2 2026 fue JB Hunt Transport Services: 13,906 acciones por un valor de USD 4.02 M.
- Montag & Associates fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Montag & Associates durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Montag & Associates cerró por completo su posición en iShares MSCI United Kingdom ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.6 M.
- Las diez principales posiciones de Montag & Associates representan 32% de su cartera de USD 2369 M en T2 2026.
- Montag & Associates abrió 60 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Montag & Associates aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2369 M.
Según el Informe 13F de Montag & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.