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Montag & Associates 投資組合持股
AUM
US$23.7億
週轉率
9.85%
1年估算報酬率
28.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.87%
1年估算報酬率
+28.86%
3年估算報酬率
+82.88%
5年估算報酬率
+98.91%
10年估算報酬率
+378.43%
AUM
US$23.7億
AUM 成長
+US$2.15億
(+10%)
資金流向
-US$5171萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.62%
持股
995
新
60
增持
162
減碼
290
已平倉
38
平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1894萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1095萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$475萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$365萬 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1517萬 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$532萬 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$429萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$419萬 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$392萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.81% |
| 2 | 科技 | 17.08% |
| 3 | 金融 | 8.12% |
| 4 | 工業 | 7.1% |
| 5 | 醫療保健 | 6.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.85億 | 7.79% |
246,507
+3,958
| +2% | +US$288萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.3億 | 5.48% |
173,415
-5,232
| -3% | -US$379萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8410萬 | 3.55% |
290,641
-4,540
| -2% | -US$130萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$7167萬 | 3.03% |
101,656
-2,470
| -2% | -US$165萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6870萬 | 2.9% |
194,446
-5,526
| -3% | -US$197萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4939萬 | 2.09% |
132,404
-5,987
| -4% | -US$242萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$4227萬 | 1.78% |
103,231
-4,187
| -4% | -US$166萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4212萬 | 1.78% |
176,710
-11,076
| -6% | -US$278萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4089萬 | 1.73% |
192,176
+23,214
| +14% | +US$475萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3530萬 | 1.49% |
29,430
+678
| +2% | +US$69.3萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3426萬 | 1.45% |
171,219
-3,671
| -2% | -US$75.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3221萬 | 1.36% |
44,546
-3,126
| -7% | -US$144萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3085萬 | 1.3% |
610,033
+374,889
| +159% | +US$1894萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3006萬 | 1.27% |
389,890
+3,911
| +1% | +US$28.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2956萬 | 1.25% |
82,715
-2,452
| -3% | -US$88.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2762萬 | 1.17% |
40,213
+3,260
| +9% | +US$217萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2689萬 | 1.14% |
113,648
-1,017
| -0.9% | -US$23.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2673萬 | 1.13% |
55,862
+546
| +1% | +US$22.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2632萬 | 1.11% |
321,772
-53,098
| -14% | -US$419萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2614萬 | 1.1% |
230,764
-2,790
| -1% | -US$34.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2598萬 | 1.1% |
85,699
-2,679
| -3% | -US$76.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2588萬 | 1.09% |
79,072
-3,195
| -4% | -US$99.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2528萬 | 1.07% |
66,932
-409
| -0.6% | -US$16.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2412萬 | 1.02% |
23,847
-752
| -3% | -US$73.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$2399萬 | 1.01% |
69,913
+1,144
| +2% | +US$36.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
Montag & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Montag & Associates持有995個部位，價值US$23.7億，較前一季的US$21.5億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Montag & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加162檔、減碼290檔持股和已平倉38筆個持倉部位。 其最大的新持股是JB Hunt Transport Services：共13,906股，價值US$402萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$1517萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為科技和金融。
- Montag & Associates在2026年第2季最大筆買進的是JB Hunt Transport Services：共買進13,906股，價值US$402萬。
- Montag & Associates在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$1894萬。
- Montag & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$1517萬。
- Montag & Associates於2026年第2季完全出清iShares MSCI United Kingdom ETF，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第2季，Montag & Associates的投資組合規模為US$23.7億，前十大持股占32%。
- Montag & Associates在2026年第2季新增了60個部位，並平倉38個部位。
- Montag & Associates的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$23.7億。
根據Montag & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。