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Montag & Associates

Montag & Associates Portfolio-Positionen

AUM 2,37 Mrd. $ Umschlag 9,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+378,43 %
AUM
2,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,62 %
Position
995
Neu
60
Aufgestockt
162
Reduziert
290
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+18,9 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+11 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,75 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,65 Mio. $
5
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+15,2 Mio. $
2
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+5,32 Mio. $
3
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+4,29 Mio. $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+4,19 Mio. $
5
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+3,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,81 %
2 Technologie 17,08 %
3 Finanzwesen 8,12 %
4 Industrie 7,1 %
5 Gesundheitswesen 6,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
185 Mio. $ 7,79 %
246.507
+3.958
+2 % +2,88 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
130 Mio. $ 5,48 %
173.415
-5.232
-3 % -3,79 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
84,1 Mio. $ 3,55 %
290.641
-4.540
-2 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
71,7 Mio. $ 3,03 %
101.656
-2.470
-2 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
68,7 Mio. $ 2,9 %
194.446
-5.526
-3 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
49,4 Mio. $ 2,09 %
132.404
-5.987
-4 % -2,42 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
42,3 Mio. $ 1,78 %
103.231
-4.187
-4 % -1,66 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
42,1 Mio. $ 1,78 %
176.710
-11.076
-6 % -2,78 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
40,9 Mio. $ 1,73 %
192.176
+23.214
+14 % +4,75 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
35,3 Mio. $ 1,49 %
29.430
+678
+2 % +692.738 $
2014 Q1
49 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
34,3 Mio. $ 1,45 %
171.219
-3.671
-2 % -754.778 $
2019 Q4
26 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,36 %
44.546
-3.126
-7 % -1,44 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,3 %
610.033
+374.889
+159 % +18,9 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,27 %
389.890
+3.911
+1 % +286.966 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
29,6 Mio. $ 1,25 %
82.715
-2.452
-3 % -882.634 $
2015 Q4
42 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
27,6 Mio. $ 1,17 %
40.213
+3.260
+9 % +2,17 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,14 %
113.648
-1.017
-0,9 % -233.524 $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
26,7 Mio. $ 1,13 %
55.862
+546
+1 % +221.561 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,11 %
321.772
-53.098
-14 % -4,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,1 %
230.764
-2.790
-1 % -346.358 $
2013 Q2
52 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
26 Mio. $ 1,1 %
85.699
-2.679
-3 % -767.764 $
2019 Q1
29 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
25,9 Mio. $ 1,09 %
79.072
-3.195
-4 % -992.201 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
25,3 Mio. $ 1,07 %
66.932
-409
-0,6 % -163.991 $
2020 Q1
25 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,02 %
23.847
-752
-3 % -733.158 $
2019 Q4
26 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
24 Mio. $ 1,01 %
69.913
+1.144
+2 % +367.275 $
2013 Q4
50 Quartale
1
2 3 4 5

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Forest Avenue Capital Management
Forest Avenue Capital Management Miami, Florida 2,38 Mrd. $ AUM 88,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Montag & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montag & Associates 995 Positionen im Wert von 2,37 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Montag & Associates für Q2 2026 weist 60 neu, 162 erhöht, 290 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JB Hunt Transport Services: 13.906 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Montag & Associates im Q2 2026 war JB Hunt Transport Services: 13.906 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.
  • Montag & Associates hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Montag & Associates im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
  • Montag & Associates hat seine Position in iShares MSCI United Kingdom ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Montag & Associates machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,37 Mrd. $ aus.
  • Montag & Associates eröffnete 60 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Montag & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Montag & Associates für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .