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Montag & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.7億
売買回転率
9.85%
推定1年リターン
28.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.87%
1年予想リターン
+28.86%
3年間の予想リターン
+82.88%
5年予想リターン
+98.91%
10年間の推定リターン
+378.43%
AUM
$23.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+10%)
資金フロー
-$5171万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.62%
保有額
995
新規
60
買い増し
162
減少
290
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
平均保有期間 株式のみ
4.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1894万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1095万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$475万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$365万 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1517万 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+$532万 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+$429万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$419万 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+$392万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.81% |
| 2 | 情報技術 | 17.08% |
| 3 | 金融 | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.1% |
| 5 | ヘルスケア | 6.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.85億 | 7.79% |
246,507
+3,958
| +2% | +$288万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.3億 | 5.48% |
173,415
-5,232
| -3% | -$379万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8410万 | 3.55% |
290,641
-4,540
| -2% | -$130万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $7167万 | 3.03% |
101,656
-2,470
| -2% | -$165万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6870万 | 2.9% |
194,446
-5,526
| -3% | -$197万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4939万 | 2.09% |
132,404
-5,987
| -4% | -$242万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $4227万 | 1.78% |
103,231
-4,187
| -4% | -$166万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4212万 | 1.78% |
176,710
-11,076
| -6% | -$278万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4089万 | 1.73% |
192,176
+23,214
| +14% | +$475万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3530万 | 1.49% |
29,430
+678
| +2% | +$69.3万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3426万 | 1.45% |
171,219
-3,671
| -2% | -$75.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3221万 | 1.36% |
44,546
-3,126
| -7% | -$144万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3085万 | 1.3% |
610,033
+374,889
| +159% | +$1894万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3006万 | 1.27% |
389,890
+3,911
| +1% | +$28.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2956万 | 1.25% |
82,715
-2,452
| -3% | -$88.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2762万 | 1.17% |
40,213
+3,260
| +9% | +$217万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2689万 | 1.14% |
113,648
-1,017
| -0.9% | -$23.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2673万 | 1.13% |
55,862
+546
| +1% | +$22.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2632万 | 1.11% |
321,772
-53,098
| -14% | -$419万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2614万 | 1.1% |
230,764
-2,790
| -1% | -$34.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2598万 | 1.1% |
85,699
-2,679
| -3% | -$76.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2588万 | 1.09% |
79,072
-3,195
| -4% | -$99.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2528万 | 1.07% |
66,932
-409
| -0.6% | -$16.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2412万 | 1.02% |
23,847
-752
| -3% | -$73.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $2399万 | 1.01% |
69,913
+1,144
| +2% | +$36.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
Montag & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Montag & Associatesは995銘柄を保有し、保有額は$23.7億でした。前四半期の$21.5億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Montag & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、162件増加しました、290件減少、38件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJB Hunt Transport Servicesで、保有株数は13,906株、評価額は$402万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$1517万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Montag & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJB Hunt Transport Servicesで、株数は13,906株、評価額は$402万でした。
- Montag & Associatesは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1894万でした。
- Montag & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$1517万相当を減らしました。
- Montag & Associatesは2026年第2四半期にiShares MSCI United Kingdom ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$360万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Montag & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$23.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Montag & Associatesは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Montag & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$23.7億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のMontag & Associatesの 13F報告書 に基づいています。