Montag & Associatesの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $1.87億 | 売却 |
243,858
-2,649
| -1% | -$202万 | 8.02% | 1 |
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2026
Q2 | $1.85億 | 買う |
246,507
+3,958
| +2% | +$288万 | 7.79% | 1 |
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2026
Q1 | $1.58億 | 売却 |
242,549
-13,465
| -5% | -$919万 | 7.36% | 1 |
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2025
Q4 | $1.75億 | 買う |
256,014
+19,583
| +8% | +$1330万 | 8% | 1 |
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2025
Q3 | $1.58億 | 買う |
236,431
+1,198
| +0.5% | +$77.2万 | 7.28% | 1 |
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2025
Q2 | $1.46億 | 買う |
235,233
+7,300
| +3% | +$419万 | 7.11% | 1 |
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2025
Q1 | $1.28億 | 買う |
227,933
+10,954
| +5% | +$647万 | 6.41% | 1 |
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2024
Q4 | $1.28億 | 買う |
216,979
+19,734
| +10% | +$1168万 | 6.06% | 1 |
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2024
Q3 | $1.14億 | 買う |
197,245
+4,962
| +3% | +$276万 | 5.37% | 1 |
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2024
Q2 | $1.05億 | 買う |
192,283
+15,271
| +9% | +$803万 | 5.31% | 1 |
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2024
Q1 | $9306万 | 買う |
177,012
+3,188
| +2% | +$160万 | 4.65% | 2 |
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2023
Q4 | $8302万 | 売却 |
173,824
-5,245
| -3% | -$235万 | 4.63% | 2 |
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2023
Q3 | $7725万 | 売却 |
179,069
-3,778
| -2% | -$169万 | 4.88% | 1 |
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2023
Q2 | $8150万 | 買う |
182,847
+3,020
| +2% | +$127万 | 5.02% | 1 |
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2023
Q1 | $7392万 | 売却 |
179,827
-11,067
| -6% | -$444万 | 4.83% | 2 |
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2022
Q4 | $7334万 | 買う |
190,894
+12,108
| +7% | +$467万 | 4.91% | 1 |
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2022
Q3 | $6412万 | 売却 |
178,786
-12,890
| -7% | -$515万 | 4.44% | 2 |
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2022
Q2 | $7267万 | 買う |
191,676
+19,436
| +11% | +$799万 | 4.7% | 1 |
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2022
Q1 | $7814万 | 買う |
172,240
+13,479
| +8% | +$603万 | 4.15% | 2 |
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2021
Q4 | $7573万 | 買う |
158,761
+5,016
| +3% | +$231万 | 3.73% | 2 |
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2021
Q3 | $6624万 | 売却 |
153,745
-29,180
| -16% | -$1293万 | 3.56% | 3 |
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2021
Q2 | $7864万 | 買う |
182,925
+37,361
| +26% | +$1565万 | 4.18% | 2 |
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2021
Q1 | $5791万 | 売却 |
145,564
-5,242
| -3% | -$203万 | 3.26% | 4 |
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2020
Q4 | $5661万 | 売却 |
150,806
-1,202
| -0.8% | -$42.8万 | 3.48% | 2 |
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2020
Q3 | $5108万 | 売却 |
152,008
-474
| -0.3% | -$15.8万 | 4.12% | 2 |
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2020
Q2 | $4722万 | 売却 |
152,482
-8,117
| -5% | -$238万 | 4.13% | 2 |
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2020
Q1 | $4150万 | 売却 |
160,599
-18,079
| -10% | -$554万 | 4.14% | 2 |
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2019
Q4 | $5776万 | 売却 |
178,678
-5,078
| -3% | -$157万 | 4.62% | 2 |
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2019
Q3 | $5486万 | 売却 |
183,756
-8,832
| -5% | -$263万 | 4.77% | 2 |
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2019
Q2 | $5676万 | 買う |
192,588
+12,698
| +7% | +$368万 | 5.06% | 2 |
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2019
Q1 | $5119万 | 売却 |
179,890
-24,983
| -12% | -$683万 | 4.75% | 2 |
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2018
Q4 | $5155万 | 売却 |
204,873
-20,133
| -9% | -$547万 | 5.54% | 2 |
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2018
Q3 | $6587万 | 買う |
225,006
+5,918
| +3% | +$170万 | 5.77% | 2 |
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2018
Q2 | $5982万 | 買う |
219,088
+6,744
| +3% | +$183万 | 6.14% | 2 |
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2018
Q1 | $5635万 | 買う |
212,344
+7,015
| +3% | +$193万 | 5.8% | 2 |
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2017
Q4 | $5520万 | 売却 |
205,329
-29,361
| -13% | -$769万 | 5.34% | 2 |
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2017
Q3 | $5936万 | 買う |
234,690
+10,433
| +5% | +$259万 | 6.37% | 2 |
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2017
Q2 | $5459万 | 買う |
224,257
+12,449
| +6% | +$300万 | 6.12% | 2 |
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2017
Q1 | $5026万 | 買う |
211,808
+20,426
| +11% | +$478万 | 5.62% | 2 |
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2016
Q4 | $4306万 | 買う |
191,382
+11,745
| +7% | +$258万 | 5.09% | 3 |
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2016
Q3 | $3908万 | 買う |
179,637
+9,622
| +6% | +$209万 | 4.97% | 3 |
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2016
Q2 | $3579万 | 買う |
170,015
+7,618
| +5% | +$159万 | 4.73% | 3 |
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2016
Q1 | $3356万 | 買う |
162,397
+22,724
| +16% | +$446万 | 4.72% | 3 |
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2015
Q4 | $2862万 | 買う |
139,673
+43,809
| +46% | +$905万 | 4.2% | 3 |
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2015
Q3 | $1847万 | 買う |
95,864
+18,929
| +25% | +$386万 | 2.89% | 4 |
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2015
Q2 | $1594万 | 買う |
76,935
+4,472
| +6% | +$94.7万 | 2.32% | 3 |
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2015
Q1 | $1506万 | 買う |
72,463
+84
| +0.1% | +$1.75万 | 2.18% | 3 |
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2014
Q4 | $1497万 | 買う |
72,379
+6,685
| +10% | +$135万 | 2.25% | 3 |
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2014
Q3 | $1302万 | 買う |
65,694
+17,415
| +36% | +$347万 | 2.15% | 4 |
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2014
Q2 | $951万 | 買う |
48,279
+3,678
| +8% | +$70.4万 | 1.55% | 6 |
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2014
Q1 | $839万 | 買う |
44,601
+7,430
| +20% | +$137万 | 1.42% | 10 |
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2013
Q4 | $690万 | 買う |
37,171
+5,150
| +16% | +$91.7万 | 1.19% | 23 |
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2013
Q3 | $541万 | 買う |
32,021
+16,905
| +112% | +$285万 | 1.01% | 27 |
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2013
Q2 | $243万 | 買う |
+15,116
| 新規 | +$245万 | 0.5% | 70 |
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IVVを保有するその他のファンド
Montag & AssociatesのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Montag & Associatesは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を1.1%減らし、推定$202万分を売却しました。保有株数は243,858株となり、その価値は$1.87億です。 このポジションはポートフォリオの 8.02% を占め、順位は #1 です。
Montag & Associatesは2013年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降54四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する3,385本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Montag & Associatesは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを243,858株保有しており、その評価額は$1.87億でした。
- Montag & Associatesは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を2,649株売却し、売却額は推定で$202万でした。
- 2026年第3四半期に、Montag & Associatesのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は8.02%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Montag & Associatesは2013年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降54四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,385のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のMontag & Associatesの 13F報告書 に基づいています。