de Montag & Associates iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Montag & Associates Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 187 mi	Vender	243.858 -2.649	-1%	-US$ 2,02 mi	8,02%	1
2026 Q2	US$ 185 mi	Comprar	246.507 +3.958	+2%	+US$ 2,88 mi	7,79%	1
2026 Q1	US$ 158 mi	Vender	242.549 -13.465	-5%	-US$ 9,19 mi	7,36%	1
2025 Q4	US$ 175 mi	Comprar	256.014 +19.583	+8%	+US$ 13,3 mi	8%	1
2025 Q3	US$ 158 mi	Comprar	236.431 +1.198	+0,5%	+US$ 772 mil	7,28%	1
2025 Q2	US$ 146 mi	Comprar	235.233 +7.300	+3%	+US$ 4,19 mi	7,11%	1
2025 Q1	US$ 128 mi	Comprar	227.933 +10.954	+5%	+US$ 6,47 mi	6,41%	1
2024 Q4	US$ 128 mi	Comprar	216.979 +19.734	+10%	+US$ 11,7 mi	6,06%	1
2024 Q3	US$ 114 mi	Comprar	197.245 +4.962	+3%	+US$ 2,76 mi	5,37%	1
2024 Q2	US$ 105 mi	Comprar	192.283 +15.271	+9%	+US$ 8,03 mi	5,31%	1
2024 Q1	US$ 93,1 mi	Comprar	177.012 +3.188	+2%	+US$ 1,6 mi	4,65%	2
2023 Q4	US$ 83 mi	Vender	173.824 -5.245	-3%	-US$ 2,35 mi	4,63%	2
2023 Q3	US$ 77,3 mi	Vender	179.069 -3.778	-2%	-US$ 1,69 mi	4,88%	1
2023 Q2	US$ 81,5 mi	Comprar	182.847 +3.020	+2%	+US$ 1,27 mi	5,02%	1
2023 Q1	US$ 73,9 mi	Vender	179.827 -11.067	-6%	-US$ 4,44 mi	4,83%	2
2022 Q4	US$ 73,3 mi	Comprar	190.894 +12.108	+7%	+US$ 4,67 mi	4,91%	1
2022 Q3	US$ 64,1 mi	Vender	178.786 -12.890	-7%	-US$ 5,15 mi	4,44%	2
2022 Q2	US$ 72,7 mi	Comprar	191.676 +19.436	+11%	+US$ 7,99 mi	4,7%	1
2022 Q1	US$ 78,1 mi	Comprar	172.240 +13.479	+8%	+US$ 6,03 mi	4,15%	2
2021 Q4	US$ 75,7 mi	Comprar	158.761 +5.016	+3%	+US$ 2,31 mi	3,73%	2
2021 Q3	US$ 66,2 mi	Vender	153.745 -29.180	-16%	-US$ 12,9 mi	3,56%	3
2021 Q2	US$ 78,6 mi	Comprar	182.925 +37.361	+26%	+US$ 15,7 mi	4,18%	2
2021 Q1	US$ 57,9 mi	Vender	145.564 -5.242	-3%	-US$ 2,03 mi	3,26%	4
2020 Q4	US$ 56,6 mi	Vender	150.806 -1.202	-0,8%	-US$ 428 mil	3,48%	2
2020 Q3	US$ 51,1 mi	Vender	152.008 -474	-0,3%	-US$ 158 mil	4,12%	2
2020 Q2	US$ 47,2 mi	Vender	152.482 -8.117	-5%	-US$ 2,38 mi	4,13%	2
2020 Q1	US$ 41,5 mi	Vender	160.599 -18.079	-10%	-US$ 5,54 mi	4,14%	2
2019 Q4	US$ 57,8 mi	Vender	178.678 -5.078	-3%	-US$ 1,57 mi	4,62%	2
2019 Q3	US$ 54,9 mi	Vender	183.756 -8.832	-5%	-US$ 2,63 mi	4,77%	2
2019 Q2	US$ 56,8 mi	Comprar	192.588 +12.698	+7%	+US$ 3,68 mi	5,06%	2
2019 Q1	US$ 51,2 mi	Vender	179.890 -24.983	-12%	-US$ 6,83 mi	4,75%	2
2018 Q4	US$ 51,5 mi	Vender	204.873 -20.133	-9%	-US$ 5,47 mi	5,54%	2
2018 Q3	US$ 65,9 mi	Comprar	225.006 +5.918	+3%	+US$ 1,7 mi	5,77%	2
2018 Q2	US$ 59,8 mi	Comprar	219.088 +6.744	+3%	+US$ 1,83 mi	6,14%	2
2018 Q1	US$ 56,4 mi	Comprar	212.344 +7.015	+3%	+US$ 1,93 mi	5,8%	2
2017 Q4	US$ 55,2 mi	Vender	205.329 -29.361	-13%	-US$ 7,69 mi	5,34%	2
2017 Q3	US$ 59,4 mi	Comprar	234.690 +10.433	+5%	+US$ 2,59 mi	6,37%	2
2017 Q2	US$ 54,6 mi	Comprar	224.257 +12.449	+6%	+US$ 3 mi	6,12%	2
2017 Q1	US$ 50,3 mi	Comprar	211.808 +20.426	+11%	+US$ 4,78 mi	5,62%	2
2016 Q4	US$ 43,1 mi	Comprar	191.382 +11.745	+7%	+US$ 2,58 mi	5,09%	3
2016 Q3	US$ 39,1 mi	Comprar	179.637 +9.622	+6%	+US$ 2,09 mi	4,97%	3
2016 Q2	US$ 35,8 mi	Comprar	170.015 +7.618	+5%	+US$ 1,59 mi	4,73%	3
2016 Q1	US$ 33,6 mi	Comprar	162.397 +22.724	+16%	+US$ 4,46 mi	4,72%	3
2015 Q4	US$ 28,6 mi	Comprar	139.673 +43.809	+46%	+US$ 9,05 mi	4,2%	3
2015 Q3	US$ 18,5 mi	Comprar	95.864 +18.929	+25%	+US$ 3,86 mi	2,89%	4
2015 Q2	US$ 15,9 mi	Comprar	76.935 +4.472	+6%	+US$ 947 mil	2,32%	3
2015 Q1	US$ 15,1 mi	Comprar	72.463 +84	+0,1%	+US$ 17,5 mil	2,18%	3
2014 Q4	US$ 15 mi	Comprar	72.379 +6.685	+10%	+US$ 1,35 mi	2,25%	3
2014 Q3	US$ 13 mi	Comprar	65.694 +17.415	+36%	+US$ 3,47 mi	2,15%	4
2014 Q2	US$ 9,5 mi	Comprar	48.279 +3.678	+8%	+US$ 704 mil	1,55%	6
2014 Q1	US$ 8,39 mi	Comprar	44.601 +7.430	+20%	+US$ 1,37 mi	1,42%	10
2013 Q4	US$ 6,9 mi	Comprar	37.171 +5.150	+16%	+US$ 917 mil	1,19%	23
2013 Q3	US$ 5,41 mi	Comprar	32.021 +16.905	+112%	+US$ 2,85 mi	1,01%	27
2013 Q2	US$ 2,43 mi	Comprar	+15.116	Nova	+US$ 2,45 mi	0,5%	70

Outros fundos que detêm IVV

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 34,7 bi 25,93% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 18,4 bi 14,74% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Squarepoint New York AUM de US$ 90,8 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Montag & Associates em IVV no T3 2026

Montag & Associates reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 1,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,02 mi e ficando com 243.858 ações avaliadas em US$ 187 mi. A posição representa 8,02% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em IVV no T2 2013 e a manteve por 54 trimestres desde então. 3.061 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Montag & Associates detinha 243.858 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 187 mi.
Montag & Associates vendeu 2.649 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,02 mi.
iShares Core S&P 500 ETF representou 8,02% da carteira de Montag & Associates em T3 2026, sua posição nº 1.
Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2013 e a manteve por 54 trimestres desde então.
3.061 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Montag & Associates referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.