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Montag & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 2,37 bi
Giro
9,85%
Retorno est. (1 ano)
28,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,87%
Retorno est. (1 ano)
+28,86%
Retorno est. (3 anos)
+82,88%
Retorno est. (5 anos)
+98,91%
Retorno est. (10 anos)
+378,43%
AUM
US$ 2,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 215 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 51,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,62%
Posição
995
Nova
60
Aumentada
162
Reduzida
290
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 4,75 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,65 mi |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 4,19 mi |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 3,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,81% |
| 2 | Tecnologia | 17,08% |
| 3 | Financeiro | 8,12% |
| 4 | Industriais | 7,1% |
| 5 | Saúde | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 185 mi | 7,79% |
246.507
+3.958
| +2% | +US$ 2,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 130 mi | 5,48% |
173.415
-5.232
| -3% | -US$ 3,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 84,1 mi | 3,55% |
290.641
-4.540
| -2% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 71,7 mi | 3,03% |
101.656
-2.470
| -2% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 68,7 mi | 2,9% |
194.446
-5.526
| -3% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 49,4 mi | 2,09% |
132.404
-5.987
| -4% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 42,3 mi | 1,78% |
103.231
-4.187
| -4% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,1 mi | 1,78% |
176.710
-11.076
| -6% | -US$ 2,78 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 40,9 mi | 1,73% |
192.176
+23.214
| +14% | +US$ 4,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 35,3 mi | 1,49% |
29.430
+678
| +2% | +US$ 693 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 34,3 mi | 1,45% |
171.219
-3.671
| -2% | -US$ 755 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 32,2 mi | 1,36% |
44.546
-3.126
| -7% | -US$ 1,44 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 30,8 mi | 1,3% |
610.033
+374.889
| +159% | +US$ 18,9 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 30,1 mi | 1,27% |
389.890
+3.911
| +1% | +US$ 287 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 29,6 mi | 1,25% |
82.715
-2.452
| -3% | -US$ 883 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 27,6 mi | 1,17% |
40.213
+3.260
| +9% | +US$ 2,17 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 26,9 mi | 1,14% |
113.648
-1.017
| -0,9% | -US$ 234 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 26,7 mi | 1,13% |
55.862
+546
| +1% | +US$ 222 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 26,3 mi | 1,11% |
321.772
-53.098
| -14% | -US$ 4,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 26,1 mi | 1,1% |
230.764
-2.790
| -1% | -US$ 346 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 26 mi | 1,1% |
85.699
-2.679
| -3% | -US$ 768 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 25,9 mi | 1,09% |
79.072
-3.195
| -4% | -US$ 992 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 25,3 mi | 1,07% |
66.932
-409
| -0,6% | -US$ 164 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 24,1 mi | 1,02% |
23.847
-752
| -3% | -US$ 733 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 24 mi | 1,01% |
69.913
+1.144
| +2% | +US$ 367 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Montag & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Montag & Associates detinha 995 posições avaliadas em US$ 2,37 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Montag & Associates mostra 60 novas, 162 aumentaram, 290 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JB Hunt Transport Services: 13.906 ações no valor de US$ 4,02 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 15,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Montag & Associates no T2 2026 foi JB Hunt Transport Services: 13.906 ações no valor de US$ 4,02 mi.
- Montag & Associates foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,9 mi.
- A maior redução de Montag & Associates em T2 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Montag & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI United Kingdom ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,6 mi.
- As dez maiores posições de Montag & Associates representam 32% de sua carteira de US$ 2,37 bi no T2 2026.
- Montag & Associates abriu 60 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Montag & Associates subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Montag & Associates referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.