で公開中です！
詳しく見る
Lowe Brockenbrough & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.5億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
26.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.32%
1年予想リターン
+26.19%
3年間の予想リターン
+78.79%
5年予想リターン
+99.54%
10年間の推定リターン
+341.28%
AUM
$22.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.41億
(+12%)
資金フロー
+$830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.92%
保有額
350
新規
21
買い増し
53
減少
160
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1928万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1289万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$552万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$268万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1511万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$879万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$465万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$294万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.1% |
| 2 | 情報技術 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 7.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.88% |
| 5 | ヘルスケア | 5.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.91億 | 8.49% |
254,751
-4,032
| -2% | -$294万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $8513万 | 3.79% |
542,352
-98,875
| -15% | -$1511万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7942万 | 3.53% |
274,474
-5,421
| -2% | -$155万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $7257万 | 3.23% |
760,416
+24,965
| +3% | +$235万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6780万 | 3.02% |
951,649
+38,408
| +4% | +$268万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $6717万 | 2.99% |
678,593
+194,895
| +40% | +$1928万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $5798万 | 2.58% |
1,713,342
+166,470
| +11% | +$552万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5740万 | 2.55% |
153,883
+3,355
| +2% | +$136万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5446万 | 2.42% |
154,129
-3,395
| -2% | -$121万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $5199万 | 2.31% |
674,296
+32,622
| +5% | +$239万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4538万 | 2.02% |
226,813
+6,699
| +3% | +$138万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4477万 | 1.99% |
136,772
-1,696
| -1% | -$52.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4017万 | 1.79% |
270,876
+6,275
| +2% | +$86.1万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3834万 | 1.71% |
462,841
+13,430
| +3% | +$107万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3413万 | 1.52% |
143,176
-321
| -0.2% | -$8.06万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3201万 | 1.42% |
46,610
+19,332
| +71% | +$1289万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $2944万 | 1.31% |
250,613
-13,199
| -5% | -$138万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2940万 | 1.31% |
77,820
+1,105
| +1% | +$44.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2802万 | 1.25% |
38,765
-19,057
| -33% | -$879万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2802万 | 1.25% |
234,464
-1,144
| -0.5% | -$12.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2739万 | 1.22% |
76,656
-1,343
| -2% | -$48.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2626万 | 1.17% |
192,068
-972
| -0.5% | -$14.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2593万 | 1.15% |
881,010
-45,409
| -5% | -$130万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $2391万 | 1.06% |
37,319
+4,627
| +14% | +$235万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2390万 | 1.06% |
410,725
+12,881
| +3% | +$75.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Lowe Brockenbrough & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coは350銘柄を保有し、保有額は$22.5億でした。前四半期の$20.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Lowe Brockenbrough & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、53件増加しました、160件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、保有株数は17,149株、評価額は$87.2万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ETFで、推定額は$1511万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Lowe Brockenbrough & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、株数は17,149株、評価額は$87.2万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1928万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$1511万相当を減らしました。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$22.5億のポートフォリオの35%を占めています。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Lowe Brockenbrough & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$22.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のLowe Brockenbrough & Coの 13F報告書 に基づいています。