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Lowe Brockenbrough & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.5億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
26.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.32%
1年予想リターン
+26.19%
3年間の予想リターン
+78.79%
5年予想リターン
+99.54%
10年間の推定リターン
+341.28%
AUM
$22.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.41億
(+12%)
資金フロー
+$830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.92%
保有額
350
新規
21
買い増し
53
減少
160
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1928万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1289万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$552万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$268万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1511万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$879万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$465万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$294万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.1% |
| 2 | 情報技術 | 14.63% |
| 3 | 金融 | 7.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.88% |
| 5 | ヘルスケア | 5.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1210万 | 0.54% |
82,514
+652
| +0.8% | +$9.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
52
Merck
MRK
$3601億
| $1179万 | 0.52% |
91,716
+89
| +0.1% | +$1.04万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
53
KLA
KLAC
$2163億
| $1104万 | 0.49% |
36,580
-7,010
| -16% | -$139万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
54
Philip Morris
PM
$3198億
| $1101万 | 0.49% |
60,885
-530
| -0.9% | -$9.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
55
Elevance Health
ELV
$929億
| $1036万 | 0.46% |
26,779
-229
| -0.8% | -$8.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1034万 | 0.46% |
128,334
-2,930
| -2% | -$22.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
57
Visa
V
$7558億
| $1007万 | 0.45% |
29,338
+1,615
| +6% | +$51.8万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
58
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62億
| $1005万 | 0.45% |
108,102
-1,633
| -1% | -$14.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $985万 | 0.44% |
8,214
-114
| -1% | -$11.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
Amgen
AMGN
$2338億
| $976万 | 0.43% |
26,947
-58
| -0.2% | -$1.99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
61
Home Depot
HD
$3089億
| $934万 | 0.42% |
26,482
+228
| +0.9% | +$7.42万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
62
Caterpillar
CAT
$3359億
| $929万 | 0.41% |
8,720
-1,844
| -17% | -$162万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
PepsiCo
PEP
$1792億
| $885万 | 0.39% |
65,389
-437
| -0.7% | -$6.53万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
64
Chubb
CB
$1388億
| $877万 | 0.39% |
25,725
+141
| +0.6% | +$4.6万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $872万 | 0.39% |
39,548
+251
| +0.6% | +$5.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
66
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $850万 | 0.38% |
20,450
-24
| -0.1% | -$8,896 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
American Tower
AMT
$863億
| $832万 | 0.37% |
50,829
+1,476
| +3% | +$26.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
68
Unilever
UL
$1425億
| $830万 | 0.37% |
138,103
+5,949
| +5% | +$34.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $819万 | 0.36% |
16,069
+533
| +3% | +$28.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
70
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $769万 | 0.34% |
67,936
-3,207
| -5% | -$39.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
71
AbbVie
ABBV
$5044億
| $734万 | 0.33% |
29,181
-1,458
| -5% | -$31.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
72
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $715万 | 0.32% |
83,677
-3,877
| -4% | -$32.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
73
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $686万 | 0.31% |
49,890
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $672万 | 0.3% |
6,875
-43
| -0.6% | -$3.94万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
75
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $656万 | 0.29% |
86,156
-12,150
| -12% | -$90.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Lowe Brockenbrough & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coは350銘柄を保有し、保有額は$22.5億でした。前四半期の$20.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Lowe Brockenbrough & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、53件増加しました、160件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、保有株数は17,149株、評価額は$87.2万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ETFで、推定額は$1511万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Lowe Brockenbrough & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、株数は17,149株、評価額は$87.2万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1928万でした。
- Lowe Brockenbrough & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$1511万相当を減らしました。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lowe Brockenbrough & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$22.5億のポートフォリオの35%を占めています。
- Lowe Brockenbrough & Coは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Lowe Brockenbrough & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$22.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のLowe Brockenbrough & Coの 13F報告書 に基づいています。