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Lowe Brockenbrough & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,25 Mrd. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,28 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+241 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,92 %
Position
350
Neu
21
Aufgestockt
53
Reduziert
160
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+4,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,1 % |
| 2 | Technologie | 14,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,98 % |
| 4 | Industrie | 5,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
82.514
+652
| +0,8 % | +94.899 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
91.716
+89
| +0,1 % | +10.417 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,49 % |
36.580
-7.010
| -16 % | -1,39 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
54
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,49 % |
60.885
-530
| -0,9 % | -91.919 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
26.779
-229
| -0,8 % | -84.926 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,46 % |
128.334
-2.930
| -2 % | -227.151 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
57
Visa
V
756 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
29.338
+1.615
| +6 % | +518.487 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
58
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
108.102
-1.633
| -1 % | -142.848 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
59
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
8.214
-114
| -1 % | -116.478 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
26.947
-58
| -0,2 % | -19.854 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,42 % |
26.482
+228
| +0,9 % | +74.174 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
62
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 0,41 % |
8.720
-1.844
| -17 % | -1,62 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,39 % |
65.389
-437
| -0,7 % | -65.343 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
64
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,39 % |
25.725
+141
| +0,6 % | +45.990 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,39 % |
39.548
+251
| +0,6 % | +57.002 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
20.450
-24
| -0,1 % | -8.896 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,37 % |
50.829
+1.476
| +3 % | +265.692 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
138.103
+5.949
| +5 % | +343.912 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
69
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,36 % |
16.069
+533
| +3 % | +288.154 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
70
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,34 % |
67.936
-3.207
| -5 % | -398.126 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,33 % |
29.181
-1.458
| -5 % | -313.683 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,32 % |
83.677
-3.877
| -4 % | -324.662 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
73
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,31 % |
49.890
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,3 % |
6.875
-43
| -0,6 % | -39.391 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,29 % |
86.156
-12.150
| -12 % | -904.043 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowe Brockenbrough & Co 350 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 weist 21 neu, 53 erhöht, 160 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 15,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lowe Brockenbrough & Co machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
- Lowe Brockenbrough & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lowe Brockenbrough & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .