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Lowe Brockenbrough & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,25 Mrd. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,28 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+241 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,92 %
Position
350
Neu
21
Aufgestockt
53
Reduziert
160
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+4,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,1 % |
| 2 | Technologie | 14,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,98 % |
| 4 | Industrie | 5,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 23,4 Mio. $ | 1,04 % |
41.480
+1.961
| +5 % | +1,2 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,01 % |
106.692
+3.354
| +3 % | +686.378 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1 % |
30.103
+640
| +2 % | +464.005 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
29
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,98 % |
443.065
+8.062
| +2 % | +400.862 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
30
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,92 % |
48.493
-173
| -0,4 % | -69.766 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,9 % |
19.886
-473
| -2 % | -461.149 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,88 % |
62.928
-320
| -0,5 % | -98.664 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,82 % |
191.260
-5.791
| -3 % | -556.244 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
34
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,81 % |
308.356
+6.824
| +2 % | +403.200 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
35
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,8 % |
123.386
-1.497
| -1 % | -271.304 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,8 % |
85.888
-2.127
| -2 % | -421.200 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
|
37
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,78 % |
106.186
-24.983
| -19 % | -4,65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,78 % |
545.058
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
39
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,73 % |
32.508
+580
| +2 % | +278.429 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,7 % |
104.201
+219
| +0,2 % | +34.626 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,7 % |
34.159
+306
| +0,9 % | +140.250 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
82.021
-1.722
| -2 % | -315.807 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,62 % |
87.807
+3.603
| +4 % | +536.015 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
44
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
150.394
+14.346
| +11 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
45
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
53.191
+624
| +1 % | +139.730 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
101.942
+284
| +0,3 % | +35.825 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
47
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
72.296
-1.004
| -1 % | -171.271 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
48
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,85 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,55 % |
115.460
+2.234
| +2 % | +237.279 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
49
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
24.683
-181
| -0,7 % | -84.650 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,54 % |
47.660
-283
| -0,6 % | -65.956 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowe Brockenbrough & Co 350 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 weist 21 neu, 53 erhöht, 160 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 15,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lowe Brockenbrough & Co machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
- Lowe Brockenbrough & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lowe Brockenbrough & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .