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Lowe Brockenbrough & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.2억
회전율
9.97%
1년 추정 수익률
19.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+19.62%
3년 예상 수익률
+87.3%
5년 예상 수익률
+104.37%
10년 예상 수익률
+341.24%
AUM
US$23.2억
AUM 성장
+US$7600만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$5109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.24%
보유액
371
신규
30
증가
93
축소
139
청산됨
7
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1718만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$939만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$856만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$371만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1374만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$441만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$440만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$283만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.18% |
| 2 | 정보기술 | 14.86% |
| 3 | 금융 | 7.58% |
| 4 | 헬스케어 | 5.97% |
| 5 | 산업재 | 5.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.6억
| US$2236만 | 0.96% |
451,274
+8,209
| +2% | +US$40.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$2199만 | 0.95% |
28,838
-1,265
| -4% | -US$96.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$2183만 | 0.94% |
104,945
-1,747
| -2% | -US$37.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
29
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$2168만 | 0.93% |
32,111
-397
| -1% | -US$23.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$445억
| US$2079만 | 0.89% |
109,674
-2,283
| -2% | -US$40.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
31
Eaton
ETN
US$1395억
| US$2049만 | 0.88% |
47,694
-799
| -2% | -US$33.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$1915만 | 0.82% |
61,982
-946
| -2% | -US$31.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$1907만 | 0.82% |
37,297
-1,468
| -4% | -US$74.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
34
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$49.6억
| US$1855만 | 0.8% |
545,058
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$1821만 | 0.78% |
187,922
-3,338
| -2% | -US$33만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$1819만 | 0.78% |
321,011
+12,655
| +4% | +US$73.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
37
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$1783만 | 0.77% |
19,801
-85
| -0.4% | -US$8.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
38
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$1674만 | 0.72% |
121,905
-1,481
| -1% | -US$20.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1636만 | 0.7% |
62,552
+33,371
| +114% | +US$856만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Ameriprise Financial
AMP
US$446억
| US$1634만 | 0.7% |
33,181
-978
| -3% | -US$52.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
41
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$1584만 | 0.68% |
148,727
-1,667
| -1% | -US$16.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
42
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$1584만 | 0.68% |
84,195
-1,693
| -2% | -US$36만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
|
43
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$1528만 | 0.66% |
36,259
+9,312
| +35% | +US$371만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$1505만 | 0.65% |
81,055
-966
| -1% | -US$19.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$1496만 | 0.64% |
88,838
+1,031
| +1% | +US$17.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
46
Merck
MRK
US$3623억
| US$1405만 | 0.6% |
96,676
+4,960
| +5% | +US$68.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$1378만 | 0.59% |
104,165
-36
| -0% | -US$5.19천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1236만 | 0.53% |
46,669
-991
| -2% | -US$26.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$1194만 | 0.51% |
82,215
-299
| -0.4% | -US$4.38만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$1176만 | 0.51% |
103,128
+1,186
| +1% | +US$14.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
OCMI
Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lowe Brockenbrough & Co 측은 US$23.2억 상당의 371개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 93개 증가, 139개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Templeton 주식으로, 64,496주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1374만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franklin Templeton 주식으로, US$207만 상당의 64,496주를 매수했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1718만 규모예요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$1374만예요.
- Lowe Brockenbrough & Co 측은 2026년 3분기에 Universal Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.2억 중 35% 비중을 차지해요.
- Lowe Brockenbrough & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$23.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Lowe Brockenbrough & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.