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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 11,51 % |
3.728.468
-168.360
| -4 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 9,11 % |
280.720
-5.464
| -2 % | -3,98 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 4,52 % |
1.930.191
-45.778
| -2 % | -2,38 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 4,32 % |
1.292.307
-73.641
| -5 % | -5,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 3,75 % |
833.150
-42.579
| -5 % | -4,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 3,74 % |
1.527.377
-51.430
| -3 % | -2,83 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 2,11 % |
131.648
-9.011
| -6 % | -3,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 2,06 % |
347.363
-330.475
| -49 % | -49,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,86 % |
99.082
-13.746
| -12 % | -4,17 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 40,7 Mio. $ | 1,77 % |
107.845
-16.065
| -13 % | -6,44 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,6 % |
242.037
-14.871
| -6 % | -2,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,49 % |
866.940
+28.879
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 1,44 % |
114.461
-16.413
| -13 % | -4,69 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,42 % |
289.052
-8.750
| -3 % | -974.538 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 31,1 Mio. $ | 1,35 % |
83.351
-4.971
| -6 % | -2,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,06 % |
537.070
+151.829
| +39 % | +6,93 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1 % |
297.218
+39.406
| +15 % | +3,08 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1 % |
70.170
-6.397
| -8 % | -1,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,99 % |
461.807
+13.714
| +3 % | +670.218 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,88 % |
550.558
+125.854
| +30 % | +4,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,79 % |
25.588
-2.368
| -8 % | -1,56 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,77 % |
70.722
-6.952
| -9 % | -1,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,77 % |
76.004
-6.426
| -8 % | -1,27 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 0,73 % |
70.715
-5.395
| -7 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,72 % |
142.012
-6.410
| -4 % | -670.353 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .