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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,3 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
-154 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
354
Neu
17
Aufgestockt
63
Reduziert
198
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,93 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+4,53 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+6,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+5,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,53 % |
| 2 | Technologie | 10,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,52 % |
| 4 | Energie | 5,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
9.944
-407
| -4 % | -420.928 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
| 9,01 Mio. $ | 0,39 % |
132.932
-5.416
| -4 % | -343.832 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
53
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,38 % |
240.205
-35.604
| -13 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,38 % |
76.563
-5.242
| -6 % | -595.754 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,38 % |
68.815
-6.717
| -9 % | -847.303 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,36 % |
11.264
-290
| -3 % | -210.252 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,36 % |
30.876
-1.446
| -4 % | -414.635 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,36 % |
28.010
-5.363
| -16 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
59
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,36 % |
96.983
-2.742
| -3 % | -221.138 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
60
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 8,14 Mio. $ | 0,35 % |
40.685
-9.494
| -19 % | -1,95 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
61
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,35 % |
89.044
-3.651
| -4 % | -333.242 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,35 % |
51.281
-2.792
| -5 % | -429.828 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 0,34 % |
89.326
-1.596
| -2 % | -144.367 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
64
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
104.079
+9.957
| +11 % | +718.261 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
65
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,33 % |
36.949
-2.172
| -6 % | -430.111 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
66
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,33 % |
10.708
-7
| -0,1 % | -4.688 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
60.426
-4.182
| -6 % | -504.155 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 7,42 Mio. $ | 0,32 % |
13.167
-99
| -0,7 % | -60.537 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
69
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,32 % |
44.854
-1.390
| -3 % | -250.212 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,32 % |
106.284
-6.493
| -6 % | -424.078 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
71
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,31 % |
13.966
-1.800
| -11 % | -897.516 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
| 6,83 Mio. $ | 0,3 % |
108.749
-7.266
| -6 % | -469.200 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
73
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,29 % |
279.677
-26.218
| -9 % | -629.253 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
74
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,28 % |
48.327
-2.122
| -4 % | -317.295 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,28 % |
149.314
+77.643
| +108 % | +3,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Linscomb Wealth 354 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q2 2026 netto 154 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 198 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cincinnati Financial – eine Position im geschätzten Wert von 4,59 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,57 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 16.126 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Cincinnati Financial im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .