Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+874.418 $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+634.258 $ |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+420.930 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+53,2 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+4,35 Mio. $ |
| 3 |
LHCG
LHC Group LLC
LHCG
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+3,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,17 % |
| 2 | Technologie | 8,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,54 % |
| 4 | Energie | 5,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 9,78 % |
4.127.840
+65.029
| +2 % | +2,9 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 8,28 % |
383.829
-7.878
| -2 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 5,27 % |
1.403.754
-27.801
| -2 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 93,2 Mio. $ | 4,89 % |
1.863.625
-32.975
| -2 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 4,77 % |
2.221.474
-47.609
| -2 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 3,94 % |
2.394.130
+9.935
| +0,4 % | +314.859 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 2,84 % |
265.117
-7.064
| -3 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 2,67 % |
411.323
-491
| -0,1 % | -61.775 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 2,35 % |
408.307
-480.656
| -54 % | -53,2 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
10
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 2,04 % |
472.385
-7.989
| -2 % | -682.225 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 35,8 Mio. $ | 1,88 % |
124.348
-3.984
| -3 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 1,57 % |
181.128
-12.419
| -6 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,88 % |
128.040
-1.604
| -1 % | -219.772 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,82 % |
96.223
-5.826
| -6 % | -976.755 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,79 % |
94.530
-4.902
| -5 % | -749.434 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,78 % |
537.696
+6.674
| +1 % | +187.889 $ |
2013 Q3
38 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 0,75 % |
221.910
-19.480
| -8 % | -1,17 Mio. $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
18
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,7 % |
47.422
-42
| -0,1 % | -11.252 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,69 % |
88.109
-1.156
| -1 % | -165.249 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,68 % |
100.942
-2.654
| -3 % | -329.971 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,67 % |
26.978
-555
| -2 % | -260.260 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
22
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,66 % |
237.570
-2.490
| -1 % | -122.196 $ |
2019 Q1
16 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,66 % |
68.573
-1.121
| -2 % | -195.950 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
24
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
63.068
-2.028
| -3 % | -372.005 $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
115.865
-5.608
| -5 % | -603.158 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Linscomb Wealth 336 Positionen im Wert von 1,91 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q1 2023 netto 123 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 204 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LHC Group LLC – eine Position im geschätzten Wert von 3,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Wert von 201.620 $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2023 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 3.016 Aktien im Wert von 201.620 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2023 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 53,2 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in LHC Group LLC im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,91 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth hat in Q1 2023 eine neue Position eröffnet und 50 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 1,91 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2023 am 11. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .