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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
924 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,4 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,11 %
Position
268
Neu
15
Aufgestockt
108
Reduziert
97
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+7,51 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+1,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+29,8 Mio. $ |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+1,53 Mio. $ |
| 4 |
Aon
AON
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,8 % |
| 2 | Energie | 12,22 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,65 % |
| 4 | Industrie | 3,5 % |
| 5 | Technologie | 3,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 10,53 % |
1.537.430
+127.057
| +9 % | +7,51 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 85,5 Mio. $ | 9,25 % |
2.382.160
+413.307
| +21 % | +14,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 8,42 % |
930.681
+4.138
| +0,4 % | +331.395 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 7,34 % |
328.249
+15.339
| +5 % | +3,01 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 7,09 % |
2.270.190
+20.030
| +0,9 % | +535.041 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,91 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 6,51 % |
2.093.511
+21.960
| +1 % | +579.309 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 3,91 % |
344.375
-12.164
| -3 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 3,61 % |
417.609
-2.105
| -0,5 % | -155.953 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,01 % |
227.274
-5.383
| -2 % | -410.851 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,43 % |
+381.646
| Neu | +12 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,27 % |
44.750
-619
| -1 % | -150.701 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
684 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,22 % |
440.325
+23.520
| +6 % | +555.646 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,12 % |
125.153
-2.998
| -2 % | -231.757 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
143.420
-822
| -0,6 % | -55.101 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 1 % |
60.673
+569
| +0,9 % | +80.352 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,94 % |
300.350
+7.317
| +2 % | +201.394 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 7,21 Mio. $ | 0,78 % |
130.584
+245
| +0,2 % | +12.843 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,12 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,77 % |
203.136
+16.386
| +9 % | +512.264 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,67 % |
57.187
+2.063
| +4 % | +213.584 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
BSCH
20
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| 6,1 Mio. $ | 0,66 % |
269.507
-14.775
| -5 % | -333.673 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
BSCI
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 5,85 Mio. $ | 0,63 % |
276.845
-5.589
| -2 % | -117.538 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,74 Mio. $ | 0,62 % |
268.432
-897
| -0,3 % | -18.855 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,6 % |
203.748
+4.328
| +2 % | +107.833 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
385 Mio. $
| 5,48 Mio. $ | 0,59 % |
194.083
+13.474
| +7 % | +345.414 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
25
AT&T
T
160 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,54 % |
169.401
+25.106
| +17 % | +695.373 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Linscomb Wealth 268 Positionen im Wert von 924 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 883 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q1 2016 weist 15 neu, 108 erhöht, 97 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 381.646 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Europe Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 29,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q1 2016 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 381.646 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q1 2016 entfiel auf Sysco und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q1 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 924 Mio. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 924 Mio. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q1 2016 am 4. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .