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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
-11,3 Mio. $
(-0,58 %)
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,75 %
Position
295
Neu
10
Aufgestockt
126
Reduziert
109
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+4,53 Mio. $ |
| 2 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+4,39 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Sunoco
SUN
|
+803.740 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+4,81 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,28 % |
| 2 | Technologie | 11,17 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,8 % |
| 4 | Energie | 5,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 9,95 % |
3.890.392
+40.266
| +1 % | +2 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 9,54 % |
336.867
-6.665
| -2 % | -3,5 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 4,83 % |
1.596.053
-20.233
| -1 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 87,7 Mio. $ | 4,54 % |
1.874.996
-25.483
| -1 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 86,7 Mio. $ | 4,49 % |
1.106.568
-24.497
| -2 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 4,11 % |
2.092.508
-9.973
| -0,5 % | -376.060 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 48,9 Mio. $ | 2,53 % |
109.322
+723
| +0,7 % | +305.337 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 2,49 % |
417.943
-3.674
| -0,9 % | -427.902 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 2,28 % |
164.784
-1.289
| -0,8 % | -333.621 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 2 % |
303.428
-5.763
| -2 % | -742.355 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 34,1 Mio. $ | 1,76 % |
161.832
-255
| -0,2 % | -47.554 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,58 % |
361.981
-5.134
| -1 % | -434.543 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 1,44 % |
173.640
-3.800
| -2 % | -532.538 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,15 % |
110.219
-332
| -0,3 % | -64.906 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,94 % |
171.200
-17.000
| -9 % | -1,63 Mio. $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,92 % |
125.248
-6.496
| -5 % | -968.179 $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
17
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,89 % |
86.334
-3.478
| -4 % | -656.946 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 0,86 % |
86.351
+603
| +0,7 % | +110.773 $ |
2014 Q1
41 Quartale
|
|
19
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,72 % |
81.016
-200
| -0,2 % | -33.130 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,67 % |
82.226
+76
| +0,1 % | +12.119 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,66 % |
77.547
+731
| +1 % | +119.507 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
293.172
-403
| -0,1 % | -17.320 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,64 % |
312.486
-4.118
| -1 % | -157.817 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,61 % |
70.320
-3.488
| -5 % | -588.668 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,6 % |
97.918
-1.952
| -2 % | -231.473 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Linscomb Wealth 295 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Rückgang um 0,58 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2024 weist 10 neu, 126 erhöht, 109 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Water Works: 35.838 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2024 war American Water Works: 35.838 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Plains GP Holdings in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in NuStar Energy L.P. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 828.412 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2024 am 7. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .