Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+7,07 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+775.614 $ |
| 5 |
Cadence Bank
CADE
|
+589.480 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,17 % |
| 2 | Technologie | 10,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,43 % |
| 5 | Energie | 5,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 10,11 % |
3.835.804
-98.933
| -3 % | -4,43 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 9,09 % |
345.629
-13.372
| -4 % | -5,99 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 89,6 Mio. $ | 4,93 % |
1.616.985
-76.420
| -5 % | -3,88 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 4,85 % |
1.168.274
-52.634
| -4 % | -3,72 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,04 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 4,84 % |
1.923.571
-71.143
| -4 % | -2,98 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 4,05 % |
2.090.445
-71.490
| -3 % | -2,34 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 2,34 % |
425.806
-6.665
| -2 % | -700.511 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 41,8 Mio. $ | 2,3 % |
111.254
-3.343
| -3 % | -1,19 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 2,29 % |
175.004
-2.446
| -1 % | -540.750 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 2,2 % |
320.482
-18.130
| -5 % | -2,13 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 31,5 Mio. $ | 1,73 % |
163.526
-4.600
| -3 % | -849.346 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,66 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,67 % |
370.265
-20.917
| -5 % | -1,64 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 1,13 % |
184.350
-13.300
| -7 % | -1,26 Mio. $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,06 % |
112.817
-6.967
| -6 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
15
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,85 % |
196.920
-12.250
| -6 % | -834.851 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,77 % |
138.212
-6.636
| -5 % | -574.457 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
17
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,72 % |
90.973
-3.426
| -4 % | -424.307 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
18
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,72 % |
37.260
-845
| -2 % | -272.418 $ |
2014 Q2
38 Quartale
|
|
19
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,71 % |
83.681
-2.102
| -2 % | -306.452 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 0,71 % |
85.070
-1.503
| -2 % | -210.688 $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,68 % |
83.391
-3.478
| -4 % | -526.022 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
22
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,67 % |
41.221
-359
| -0,9 % | -97.710 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
23
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,64 % |
14.332
-181
| -1 % | -126.350 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,64 % |
104.044
-7.030
| -6 % | -738.672 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,63 % |
69.959
-885
| -1 % | -130.058 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Linscomb Wealth 276 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 1,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Linscomb Wealth zog im Q4 2023 netto 57,7 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 183 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large- Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 218.094 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Linscomb Wealth eine neue Position in State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF im Wert von 1,86 Mio. $.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2023 war State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF: 39.518 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in American Tower in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 6,19 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.094 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .