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Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,23 %
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+25,3 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,51 %
Position
282
Neu
16
Aufgestockt
137
Reduziert
77
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+1,88 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+834.959 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Iron Mountain
IRM
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+602.644 $ |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+564.151 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+421.516 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+354.377 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,84 % |
| 2 | Energie | 8,86 % |
| 3 | Technologie | 6,15 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 12,66 % |
3.834.230
+39.281
| +1 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,65 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 7,8 % |
1.302.397
-7.743
| -0,6 % | -564.151 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 94,9 Mio. $ | 7,63 % |
318.052
+63
| +0 % | +18.726 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 6,03 % |
2.065.992
+31.635
| +2 % | +1,13 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 5,89 % |
1.895.360
+14.915
| +0,8 % | +573.192 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 4,89 % |
861.259
-4.894
| -0,6 % | -353.877 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 3,71 % |
305.599
-2.351
| -0,8 % | -354.377 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 3,44 % |
416.669
+2.937
| +0,7 % | +296.118 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
697 Mio. $
| 26,1 Mio. $ | 2,1 % |
733.826
+12.658
| +2 % | +441.725 $ |
2013 Q3
24 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 17 Mio. $ | 1,36 % |
121.984
+588
| +0,5 % | +80.858 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,11 % |
135.939
+53
| +0 % | +5.285 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,1 % |
445.200
+24.540
| +6 % | +740.939 $ |
2013 Q3
24 Quartale
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
394 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,94 % |
330.043
+296
| +0,1 % | +10.290 $ |
2013 Q3
24 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,94 % |
179.968
-6.541
| -4 % | -421.516 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,92 % |
97.868
-776
| -0,8 % | -91.342 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 11,3 Mio. $ | 0,9 % |
515.619
| – | – |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,89 % |
31.561
-1.720
| -5 % | -602.644 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,79 % |
83.686
+9.219
| +12 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
3,99 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,77 % |
230.728
+8.712
| +4 % | +372.724 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
20
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 9,16 Mio. $ | 0,74 % |
163.508
+4.632
| +3 % | +242.170 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,71 % |
68.095
+3.153
| +5 % | +415.398 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,62 % |
92.552
+2.234
| +2 % | +189.821 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,61 % |
61.470
+1.658
| +3 % | +195.913 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
24
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,61 % |
35.608
+529
| +2 % | +113.415 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,61 % |
19.330
+401
| +2 % | +150.804 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Linscomb Wealth 282 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q3 2019 weist 16 neu, 137 erhöht, 77 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackstone: 13.696 Aktien im Wert von 669.000 $. Der größte Verkauf betraf Iron Mountain mit einem geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q3 2019 war Blackstone: 13.696 Aktien im Wert von 669.000 $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Plains GP Holdings in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q3 2019 entfiel auf Iron Mountain und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q3 2019 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q3 2019 am 8. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .