Linscomb Wealth Portfolio-Positionen
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+8,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+2,88 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+1,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+807.789 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,8 % |
| 2 | Technologie | 11,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,56 % |
| 4 | Energie | 5,59 % |
| 5 | Industrie | 4,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 9,58 % |
4.023.145
+114.735
| +3 % | +5,76 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 9,45 % |
322.487
-359
| -0,1 % | -212.495 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 97,5 Mio. $ | 4,85 % |
1.564.400
+10.049
| +0,6 % | +644.504 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 93,7 Mio. $ | 4,67 % |
1.839.233
-20.836
| -1 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 4,16 % |
2.071.849
+11.993
| +0,6 % | +495.584 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 3,98 % |
1.058.052
-35
| -0 % | -2.772 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 46,8 Mio. $ | 2,33 % |
110.959
+4.293
| +4 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 2,31 % |
160.172
-1.576
| -1 % | -459.830 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 2,24 % |
417.944
+2.943
| +0,7 % | +344.257 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,96 % |
297.665
+2.408
| +0,8 % | +336.279 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 38,5 Mio. $ | 1,91 % |
153.568
-2.265
| -1 % | -533.807 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 38 Mio. $ | 1,89 % |
163.694
-2.853
| -2 % | -527.681 $ |
2018 Q3
25 Quartale
|
|
13
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,67 % |
359.806
+3.020
| +0,8 % | +290.377 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,29 % |
107.809
-104
| -0,1 % | -24.223 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,1 % |
118.959
-2.586
| -2 % | -410.351 $ |
2017 Q1
31 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 0,92 % |
84.214
+662
| +0,8 % | +135.435 $ |
2014 Q1
43 Quartale
|
|
17
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,7 % |
13.786
-231
| -2 % | -234.447 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
18
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,69 % |
78.411
+48
| +0,1 % | +8.825 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
19
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,67 % |
38.467
+79
| +0,2 % | +27.754 $ |
2016 Q1
35 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,66 % |
302.194
-728
| -0,2 % | -32.030 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
21
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
86.010
+946
| +1 % | +154.876 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,65 % |
69.225
-26
| -0 % | -5.012 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,64 % |
467.539
-4.694
| -1 % | -122.375 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
24
Visa
V
794 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,63 % |
40.148
+391
| +1 % | +117.574 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
25
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,63 % |
35.924
+404
| +1 % | +145.427 $ |
2014 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Linscomb Wealth 299 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Linscomb Wealth für Q4 2024 weist 11 neu, 135 erhöht, 94 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dollar General: 104.752 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q4 2024 war Dollar General: 104.752 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q4 2024 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Linscomb Wealth hat seine Position in CVS Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.963 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q4 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
- Linscomb Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Linscomb Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 2,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .