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Linscomb Wealth

Linscomb Wealth Portfolio-Positionen

AUM 2,31 Mrd. $ Umschlag 16,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+223,31 %
AUM
2,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,34 %
Position
309
Neu
17
Aufgestockt
125
Reduziert
117
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+4,16 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,91 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,71 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,58 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+4 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+2,97 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,91 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,59 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+677.341 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,8 %
2 Technologie 11,19 %
3 Finanzwesen 6,91 %
4 Energie 5,29 %
5 Gesundheitswesen 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
239 Mio. $ 10,98 %
4.191.473
+31.848
+0,8 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
195 Mio. $ 8,98 %
314.740
+298
+0,1 % +171.106 $
2013 Q2
48 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
98,5 Mio. $ 4,53 %
1.587.720
+26.933
+2 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
DON-Symbol
4
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
91,8 Mio. $ 4,22 %
1.831.348
+11.235
+0,6 % +542.461 $
2013 Q2
48 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
89,6 Mio. $ 4,12 %
1.002.403
-34.772
-3 % -2,97 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
PRF-Symbol
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
88 Mio. $ 4,04 %
2.080.682
+9.402
+0,5 % +375.628 $
2020 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
52,2 Mio. $ 2,4 %
105.000
+483
+0,5 % +209.752 $
2013 Q2
48 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
46,4 Mio. $ 2,13 %
152.708
-5.636
-4 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
43,5 Mio. $ 2 %
157.932
-87
-0,1 % -18.892 $
2018 Q3
27 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
42 Mio. $ 1,93 %
389.769
+5.527
+1 % +590.820 $
2013 Q2
48 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
38,5 Mio. $ 1,77 %
283.959
-2.571
-0,9 % -340.952 $
2013 Q2
48 Quartale
DHS-Symbol
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,52 %
345.217
-6.888
-2 % -646.301 $
2013 Q2
48 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
31,2 Mio. $ 1,44 %
152.193
+2.124
+1 % +428.941 $
2013 Q2
48 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,41 %
106.008
+1.039
+1 % +265.141 $
2013 Q2
48 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
18,4 Mio. $ 0,85 %
83.822
+2.619
+3 % +518.273 $
2014 Q1
45 Quartale
WSM-Symbol
16
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,83 %
110.547
-235
-0,2 % -36.895 $
2017 Q1
33 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,77 %
90.165
+2.928
+3 % +544.164 $
2013 Q2
48 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,75 %
167.083
-440
-0,3 % -34.898 $
2019 Q1
25 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,71 %
106.334
+1.040
+1 % +138.571 $
2013 Q2
48 Quartale
PM-Symbol
20
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
15 Mio. $ 0,69 %
82.471
-734
-0,9 % -126.046 $
2013 Q2
48 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
179 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,68 %
108.188
+3.252
+3 % +428.827 $
2013 Q2
48 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,67 %
309.736
+5.012
+2 % +210.860 $
2013 Q2
48 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,66 %
13.721
+189
+1 % +178.717 $
2013 Q2
48 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
766 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,66 %
40.162
+158
+0,4 % +55.071 $
2013 Q2
48 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,63 %
86.726
+1.018
+1 % +149.870 $
2013 Q2
48 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Linscomb Wealth für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Linscomb Wealth 309 Positionen im Wert von 2,18 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Linscomb Wealth für Q2 2025 weist 17 neu, 125 erhöht, 117 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 15.282 Aktien im Wert von 4,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Comcast mit einem geschätzten Wert von 4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Linscomb Wealth im Q2 2025 war CME Group: 15.282 Aktien im Wert von 4,21 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Linscomb Wealth im Q2 2025 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Linscomb Wealth hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 437.787 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Linscomb Wealth machen im Q2 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,18 Mrd. $ aus.
  • Linscomb Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Linscomb Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 2,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Linscomb Wealth für Q2 2025 am 4. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .